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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 844.00 | 336 008.00 | 64 835.00 | 400 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 967.00 | 134 135.00 | 93 833.00 | 227 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 249.00 | 470 143.00 | 185 106.00 | 655 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 648.00 | | 560 648.00 | 560 648.00 |
BN En cours de production de biens | 151 265.00 | | 151 265.00 | 151 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 332 848.00 | | 332 848.00 | 332 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 283.00 | | 658 283.00 | 658 283.00 |
BZ Autres créances | 66 192.00 | | 66 192.00 | 66 192.00 |
CF Disponibilités | 103 326.00 | | 103 326.00 | 103 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 795.00 | | 1 891 795.00 | 1 891 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 044.00 | 470 143.00 | 2 076 901.00 | 2 547 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 887.00 | 436 060.00 | | 201 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 309.00 | -234 172.00 | | 213 309.00 |
DL TOTAL (I) | 525 196.00 | 311 887.00 | | 525 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 734.00 | 686 166.00 | | 651 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 959.00 | 119 352.00 | | 407 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 523.00 | 320 050.00 | | 397 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
EA Autres dettes | | 3 960.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 257.00 | 34 611.00 | | 86 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 705.00 | 1 192 372.00 | | 1 551 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 901.00 | 1 504 259.00 | | 2 076 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 827.00 | 1 032 025.00 | | 954 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 809.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 178.00 | | 29 932.00 | 632 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 860.00 | 655 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 860.00 | 628 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 109.00 | | 27 563.00 | 608 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 069.00 | | 2 369.00 | 14 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 273.00 | 28 871.00 | | 441 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 273.00 | 28 871.00 | | 441 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 959.00 | 407 959.00 | | 407 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 523.00 | 397 523.00 | | 397 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 257.00 | 86 257.00 | | 86 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 438.00 | 5 531.00 | 10 907.00 | 16 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 734.00 | 54 857.00 | 596 878.00 | 651 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743 709.00 | 743 709.00 | | 743 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 146.00 | 749 239.00 | 10 907.00 | 760 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 705.00 | 954 827.00 | 596 878.00 | 1 551 705.00 |