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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 661.00 | 285 752.00 | 85 909.00 | 371 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 932.00 | 99 414.00 | 90 518.00 | 189 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 422.00 | 385 166.00 | 214 255.00 | 599 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 432.00 | | 496 432.00 | 496 432.00 |
BN En cours de production de biens | 202 637.00 | | 202 637.00 | 202 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 055.00 | | 203 055.00 | 203 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 858.00 | 360.00 | 256 498.00 | 256 858.00 |
BZ Autres créances | 76 839.00 | | 76 839.00 | 76 839.00 |
CF Disponibilités | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 691.00 | 360.00 | 1 239 331.00 | 1 239 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 113.00 | 385 526.00 | 1 453 587.00 | 1 839 113.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 470 798.00 | 319 160.00 | | 470 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 738.00 | 151 638.00 | | -34 738.00 |
DL TOTAL (I) | 546 060.00 | 580 798.00 | | 546 060.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 302.00 | 65 619.00 | | 223 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 578.00 | 526 754.00 | | 521 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 247.00 | 229 568.00 | | 148 247.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 4 524.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 527.00 | 826 465.00 | | 907 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 587.00 | 1 417 262.00 | | 1 453 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 946 053.00 | | 2 946 053.00 | 2 946 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 053.00 | | 2 946 053.00 | 2 946 053.00 |
FM Production stockée | | | 60 651.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 395.00 | 329.00 | | 4 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 137.00 | 329.00 | | 17 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | 9 633.00 | | 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 456.00 | 9 633.00 | | 11 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 681.00 | -9 304.00 | | 5 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -4 400.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 346.00 | 3 479 460.00 | | 3 034 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 084.00 | 3 327 822.00 | | 3 069 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 738.00 | 151 638.00 | | -34 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 977.00 | | 95 881.00 | 590 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 753.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 761.00 | 27 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 436.00 | 599 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 675.00 | 561 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 358.00 | | 28 910.00 | 543 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 620.00 | | 66 971.00 | 37 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 838.00 | 55 458.00 | 130.00 | 329 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 838.00 | 55 458.00 | 130.00 | 329 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 578.00 | 521 578.00 | | 521 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 943.00 | 74 943.00 | | 74 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 361.00 | 71 361.00 | | 71 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
UX Autres créances clients | 256 426.00 | 256 426.00 | | 256 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 302.00 | 72 510.00 | 150 792.00 | 223 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 854.00 | 69 854.00 | | 69 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 499.00 | 363 499.00 | | 363 499.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 527.00 | 756 735.00 | 150 792.00 | 907 527.00 |