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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 751.00 | 249 105.00 | 108 645.00 | 357 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 607.00 | 80 733.00 | 104 874.00 | 185 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 977.00 | 329 838.00 | 261 138.00 | 590 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 141.00 | | 459 141.00 | 459 141.00 |
BN En cours de production de biens | 151 908.00 | | 151 908.00 | 151 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 133.00 | | 193 133.00 | 193 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 832.00 | | 286 832.00 | 286 832.00 |
BZ Autres créances | 57 073.00 | | 57 073.00 | 57 073.00 |
CF Disponibilités | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 124.00 | | 1 156 124.00 | 1 156 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 101.00 | 329 838.00 | 1 417 262.00 | 1 747 101.00 |
CU Autres participations | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 319 160.00 | 301 009.00 | | 319 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 638.00 | 18 151.00 | | 151 638.00 |
DL TOTAL (I) | 580 798.00 | 429 160.00 | | 580 798.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 619.00 | 410 928.00 | | 65 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 754.00 | 441 241.00 | | 526 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 568.00 | 405 465.00 | | 229 568.00 |
EA Autres dettes | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 465.00 | 1 316 426.00 | | 826 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 262.00 | 1 745 586.00 | | 1 417 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 440.00 | | 186 700.00 | 481 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 163.00 | 37 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 163.00 | 590 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 607.00 | | 100 751.00 | 442 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 834.00 | | 85 949.00 | 28 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 219.00 | 54 619.00 | | 275 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 219.00 | 54 619.00 | | 275 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 754.00 | 526 754.00 | | 526 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 092.00 | 92 092.00 | | 92 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 773.00 | 102 773.00 | | 102 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
UX Autres créances clients | 286 832.00 | 286 832.00 | | 286 832.00 |
VB T. V. A. | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 619.00 | 50 492.00 | 15 127.00 | 65 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 329.00 | 379 329.00 | | 379 329.00 |
VW T.V.A. | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 464.00 | 811 337.00 | 15 127.00 | 826 464.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |