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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 582.00 | 320 412.00 | 61 170.00 | 381 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 526.00 | 120 860.00 | 105 666.00 | 226 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 178.00 | 441 273.00 | 190 905.00 | 632 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 965.00 | | 385 965.00 | 385 965.00 |
BN En cours de production de biens | 42 186.00 | | 42 186.00 | 42 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 996.00 | | 267 996.00 | 267 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 131.00 | | 475 131.00 | 475 131.00 |
BZ Autres créances | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
CF Disponibilités | 103 183.00 | | 103 183.00 | 103 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 354.00 | | 1 313 354.00 | 1 313 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 532.00 | 441 273.00 | 1 504 259.00 | 1 945 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 436 060.00 | 470 798.00 | | 436 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 172.00 | -34 738.00 | | -234 172.00 |
DL TOTAL (I) | 311 887.00 | 546 060.00 | | 311 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 166.00 | 223 302.00 | | 686 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 352.00 | 521 578.00 | | 119 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 050.00 | 148 247.00 | | 320 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 14 400.00 | | 3 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 372.00 | 907 527.00 | | 1 192 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 259.00 | 1 453 587.00 | | 1 504 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 025.00 | 907 527.00 | | 1 032 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 809.00 | 17 991.00 | | 14 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 422.00 | | 46 516.00 | 599 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 760.00 | 14 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 760.00 | 632 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 593.00 | | 46 516.00 | 561 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 166.00 | 56 107.00 | | 385 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 166.00 | 56 107.00 | | 385 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 352.00 | 119 352.00 | | 119 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 050.00 | 320 050.00 | | 320 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 166.00 | 525 819.00 | 131 185.00 | 686 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 025.00 | 514 025.00 | | 514 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 094.00 | 528 094.00 | | 528 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 372.00 | 1 032 025.00 | 131 185.00 | 1 192 372.00 |