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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 383.00 | 362 699.00 | 39 684.00 | 402 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 663.00 | 160 609.00 | 78 054.00 | 238 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 830.00 | 523 309.00 | 145 522.00 | 668 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 847.00 | | 520 847.00 | 520 847.00 |
BN En cours de production de biens | 202 096.00 | | 202 096.00 | 202 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 296 985.00 | | 296 985.00 | 296 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 349.00 | | 413 349.00 | 413 349.00 |
BZ Autres créances | 61 035.00 | | 61 035.00 | 61 035.00 |
CF Disponibilités | 136 321.00 | | 136 321.00 | 136 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 004.00 | | 1 653 004.00 | 1 653 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 834.00 | 523 309.00 | 1 798 526.00 | 2 321 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 415 196.00 | 201 887.00 | | 415 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 975.00 | 213 309.00 | | -28 975.00 |
DL TOTAL (I) | 496 221.00 | 525 196.00 | | 496 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 747.00 | 651 734.00 | | 597 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 633.00 | | | 81 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 458.00 | 407 959.00 | | 263 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 437.00 | 397 523.00 | | 291 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 785.00 | 86 257.00 | | 59 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 304.00 | 1 551 705.00 | | 1 302 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 526.00 | 2 076 901.00 | | 1 798 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853.00 | | | 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 633.00 | | | 81 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 249.00 | | 25 522.00 | 655 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 940.00 | 17 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 940.00 | 668 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 811.00 | | 12 234.00 | 628 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 438.00 | | 13 287.00 | 16 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 143.00 | 53 165.00 | | 470 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 143.00 | 53 165.00 | | 470 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 458.00 | 263 458.00 | | 263 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 437.00 | 291 437.00 | | 291 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 646.00 | 81 646.00 | | 81 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 785.00 | 59 785.00 | | 59 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 785.00 | 6 878.00 | 10 907.00 | 17 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 747.00 | 164 943.00 | 432 803.00 | 597 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 755.00 | 496 755.00 | | 496 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 540.00 | 503 633.00 | 10 907.00 | 514 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 304.00 | 869 501.00 | 432 803.00 | 1 302 304.00 |