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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
AH Fonds commercial | 1 782 550.00 | | 1 782 550.00 | 1 782 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 027.00 | 3 420.00 | 606.00 | 4 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 983.00 | 51 638.00 | 22 345.00 | 73 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 170.00 | 63 382.00 | 1 822 788.00 | 1 886 170.00 |
BT Marchandises | 175 247.00 | | 175 247.00 | 175 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
BZ Autres créances | 36 789.00 | | 36 789.00 | 36 789.00 |
CF Disponibilités | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 469.00 | | 288 469.00 | 288 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 639.00 | 63 382.00 | 2 111 257.00 | 2 174 639.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 363 092.00 | 278 108.00 | | 363 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 125.00 | 84 984.00 | | 61 125.00 |
DL TOTAL (I) | 435 217.00 | 374 092.00 | | 435 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 906.00 | 1 326 386.00 | | 1 296 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 299.00 | 167 890.00 | | 165 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 050.00 | 168 893.00 | | 163 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 685.00 | 48 433.00 | | 44 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 4 900.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 040.00 | 1 716 502.00 | | 1 676 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 257.00 | 2 090 594.00 | | 2 111 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 208.00 | 511 778.00 | | 430 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 844.00 | 13 684.00 | | 49 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 332.00 | | | 90 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 108.00 | | | 79 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 291.00 | 8 091.00 | | 55 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 967.00 | 8 091.00 | | 46 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 050.00 | 163 050.00 | | 163 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 299.00 | 171 299.00 | | 171 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 844.00 | 49 844.00 | | 49 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 062.00 | 1 230.00 | | 1 247 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 870.00 | | | 66 870.00 |
VP Divers | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 016.00 | 100 496.00 | 3 520.00 | 104 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 040.00 | 430 208.00 | | 1 676 040.00 |