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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 804.00 | 8 730.00 | 5 074.00 | 13 804.00 |
AH Fonds commercial | 1 782 550.00 | | 1 782 550.00 | 1 782 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 081.00 | 3 159.00 | 922.00 | 4 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 497.00 | 64 602.00 | 8 895.00 | 73 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 761.00 | 76 491.00 | 1 854 270.00 | 1 930 761.00 |
BT Marchandises | 198 859.00 | | 198 859.00 | 198 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 147.00 | | 54 147.00 | 54 147.00 |
BZ Autres créances | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
CF Disponibilités | 56 632.00 | | 56 632.00 | 56 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 531.00 | | 348 531.00 | 348 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 291.00 | 76 491.00 | 2 202 800.00 | 2 279 291.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 556 794.00 | 490 654.00 | | 556 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 040.00 | 66 140.00 | | 77 040.00 |
DL TOTAL (I) | 644 834.00 | 567 794.00 | | 644 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 446.00 | 1 077 699.00 | | 1 114 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 377.00 | 190 734.00 | | 175 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 017.00 | 248 718.00 | | 187 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 826.00 | 41 909.00 | | 71 826.00 |
EA Autres dettes | 9 300.00 | 8 200.00 | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 967.00 | 1 567 260.00 | | 1 557 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 800.00 | 2 135 054.00 | | 2 202 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 219.00 | 593 656.00 | | 548 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 639.00 | 9 360.00 | | 5 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 228.00 | | 30 534.00 | 1 902 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 930 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 796 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 105 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 874.00 | | 5 480.00 | 1 790 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 293.00 | | 2 304.00 | 105 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 061.00 | | 22 750.00 | 6 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 740.00 | 5 751.00 | 2 000.00 | 72 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 324.00 | 406.00 | | 8 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 416.00 | 5 345.00 | 2 000.00 | 64 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 017.00 | 187 017.00 | | 187 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 826.00 | 71 826.00 | | 71 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 677.00 | 184 677.00 | | 184 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 147.00 | 54 147.00 | | 54 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 807.00 | 99 060.00 | 491 730.00 | 1 108 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 922.00 | | | 79 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 850.00 | 93 040.00 | 26 810.00 | 119 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 967.00 | 548 219.00 | 491 730.00 | 1 557 967.00 |