| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 088.00 | 15 869.00 | 4 219.00 | 20 088.00 |
AH Fonds commercial | 1 782 550.00 | | 1 782 550.00 | 1 782 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 644.00 | 7 418.00 | 9 226.00 | 16 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 172.00 | 97 324.00 | 352 848.00 | 450 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 954.00 | 120 611.00 | 2 151 343.00 | 2 271 954.00 |
BT Marchandises | 273 348.00 | | 273 348.00 | 273 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 571.00 | | 60 571.00 | 60 571.00 |
BZ Autres créances | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
CF Disponibilités | 299 391.00 | | 299 391.00 | 299 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 939.00 | | 670 939.00 | 670 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 893.00 | 120 611.00 | 2 822 282.00 | 2 942 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 691 191.00 | 633 834.00 | | 691 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 827.00 | 57 358.00 | | 169 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 840.00 | 23 340.00 | | 20 840.00 |
DL TOTAL (I) | 892 859.00 | 725 532.00 | | 892 859.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 172.00 | 1 308 392.00 | | 1 180 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 846.00 | 195 051.00 | | 197 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 647.00 | 192 573.00 | | 181 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 757.00 | 63 789.00 | | 69 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 423.00 | 2 059 805.00 | | 1 929 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 282.00 | 2 785 337.00 | | 2 822 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 022.00 | 1 479 824.00 | | 600 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 846.00 | | | 197 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 105 091.00 | | 2 105 091.00 | 2 105 091.00 |
FG Production vendue services | 539 124.00 | | 539 124.00 | 539 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 216.00 | | 2 644 216.00 | 2 644 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 728 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 485.00 | 402.00 | | 11 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 660.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 985.00 | 2 062.00 | | 13 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 197.00 | 16.00 | | 10 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 722.00 | 16.00 | | 11 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 264.00 | 2 046.00 | | 2 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 816.00 | 15 423.00 | | 55 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 575.00 | 2 273 959.00 | | 2 697 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 747.00 | 2 216 601.00 | | 2 527 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 827.00 | 57 358.00 | | 169 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 674.00 | | 23 150.00 | 2 265 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 870.00 | 2 271 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 802 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 870.00 | 466 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 802 638.00 | | | 1 802 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 536.00 | | 23 150.00 | 460 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 585.00 | 60 896.00 | 16 870.00 | 76 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 947.00 | 3 921.00 | | 11 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 638.00 | 56 974.00 | 16 870.00 | 64 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 465.00 | -269 535.00 | 300 000.00 | 30 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 647.00 | 181 647.00 | | 181 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
VB T. V. A. | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 172.00 | 150 771.00 | 585 433.00 | 1 180 172.00 |
VI Groupe et associés | 167 381.00 | 167 381.00 | | 167 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 149.00 | | | 128 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 423.00 | 600 022.00 | 885 433.00 | 1 929 423.00 |