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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 088.00 | 11 947.00 | 8 140.00 | 20 088.00 |
AH Fonds commercial | 1 782 550.00 | | 1 782 550.00 | 1 782 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 816.00 | 4 729.00 | 12 087.00 | 16 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 720.00 | 59 908.00 | 383 812.00 | 443 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 674.00 | 76 585.00 | 2 189 089.00 | 2 265 674.00 |
BT Marchandises | 280 693.00 | | 280 693.00 | 280 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 973.00 | | 57 973.00 | 57 973.00 |
BZ Autres créances | 53 131.00 | | 53 131.00 | 53 131.00 |
CF Disponibilités | 199 347.00 | | 199 347.00 | 199 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 248.00 | | 596 248.00 | 596 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 922.00 | 76 585.00 | 2 785 337.00 | 2 861 922.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 633 834.00 | 556 794.00 | | 633 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 358.00 | 77 040.00 | | 57 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
DL TOTAL (I) | 725 532.00 | 644 834.00 | | 725 532.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 392.00 | 1 114 446.00 | | 1 308 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 051.00 | 175 377.00 | | 195 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 573.00 | 187 017.00 | | 192 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 789.00 | 71 826.00 | | 63 789.00 |
EA Autres dettes | | 9 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 059 805.00 | 1 557 967.00 | | 2 059 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 337.00 | 2 202 800.00 | | 2 785 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 824.00 | 548 219.00 | | 1 479 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 639.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 761.00 | | 433 535.00 | 1 930 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 310.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 622.00 | 2 265 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 802 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 312.00 | 460 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 796 354.00 | | 6 283.00 | 1 796 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 596.00 | | 427 252.00 | 105 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 491.00 | 44 388.00 | 44 294.00 | 76 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 730.00 | 3 217.00 | | 8 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 761.00 | 41 170.00 | 44 294.00 | 67 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 573.00 | 192 573.00 | | 192 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 789.00 | 63 789.00 | | 63 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 591.00 | 166 591.00 | | 166 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 973.00 | 57 973.00 | | 57 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 392.00 | 128 569.00 | 621 735.00 | 1 308 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 586 090.00 | | | 586 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 327.00 | | | 83 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 508.00 | 115 008.00 | 500.00 | 115 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 805.00 | 579 981.00 | 921 735.00 | 2 059 805.00 |