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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
AH Fonds commercial | 1 782 550.00 | | 1 782 550.00 | 1 782 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 206.00 | 61 347.00 | 12 859.00 | 74 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 228.00 | 72 740.00 | 1 829 488.00 | 1 902 228.00 |
BT Marchandises | 173 467.00 | | 173 467.00 | 173 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
BZ Autres créances | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
CF Disponibilités | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 566.00 | | 305 566.00 | 305 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 794.00 | 72 740.00 | 2 135 054.00 | 2 207 794.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 490 654.00 | 424 217.00 | | 490 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 140.00 | 66 437.00 | | 66 140.00 |
DL TOTAL (I) | 567 794.00 | 501 654.00 | | 567 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 699.00 | 1 173 192.00 | | 1 077 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 734.00 | 176 524.00 | | 190 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 718.00 | 237 396.00 | | 248 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 909.00 | 38 759.00 | | 41 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 8 200.00 | 7 100.00 | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 260.00 | 1 633 071.00 | | 1 567 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 054.00 | 2 134 725.00 | | 2 135 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 656.00 | 564 973.00 | | 593 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 360.00 | 8 049.00 | | 9 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 262.00 | | 7 706.00 | 1 895 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 1 902 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 105 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 874.00 | | | 1 790 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 531.00 | | 7 502.00 | 98 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 856.00 | | 205.00 | 5 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 061.00 | 6 419.00 | 740.00 | 67 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 736.00 | 6 419.00 | 740.00 | 58 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 718.00 | 248 718.00 | | 248 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 909.00 | 41 909.00 | | 41 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 454.00 | 49 454.00 | | 49 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 340.00 | 94 735.00 | 387 756.00 | 1 068 340.00 |
VI Groupe et associés | 173 700.00 | 173 700.00 | | 173 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 547.00 | 95 487.00 | 5 061.00 | 100 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 260.00 | 593 656.00 | 387 756.00 | 1 567 260.00 |