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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
AH Fonds commercial | 1 782 550.00 | | 1 782 550.00 | 1 782 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 069.00 | 2 862.00 | 207.00 | 3 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 763.00 | 55 875.00 | 17 888.00 | 73 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 262.00 | 67 061.00 | 1 828 201.00 | 1 895 262.00 |
BT Marchandises | 180 700.00 | | 180 700.00 | 180 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 824.00 | | 52 824.00 | 52 824.00 |
BZ Autres créances | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
CF Disponibilités | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 524.00 | | 306 524.00 | 306 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 786.00 | 67 061.00 | 2 134 725.00 | 2 201 786.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 424 217.00 | 363 092.00 | | 424 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 437.00 | 61 125.00 | | 66 437.00 |
DL TOTAL (I) | 501 654.00 | 435 217.00 | | 501 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 192.00 | 1 296 906.00 | | 1 173 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 524.00 | 165 299.00 | | 176 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 396.00 | 163 050.00 | | 237 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 759.00 | 44 685.00 | | 38 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 7 100.00 | 6 000.00 | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 071.00 | 1 676 040.00 | | 1 633 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 725.00 | 2 111 257.00 | | 2 134 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 098.00 | 430 208.00 | | 1 068 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 049.00 | 49 844.00 | | 8 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 524.00 | | | 176 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 458.00 | 98 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 874.00 | | | 1 790 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 776.00 | | 11 213.00 | 90 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | 1 336.00 | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 382.00 | 7 136.00 | 3 458.00 | 63 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 058.00 | 7 136.00 | 3 458.00 | 55 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 396.00 | 237 396.00 | | 237 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750 601.00 | 175 060.00 | | 1 750 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 143.00 | 97 045.00 | 383 823.00 | 1 165 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 234 867.00 | | | 1 234 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 307 255.00 | | | 1 307 255.00 |
VP Divers | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 071.00 | 564 973.00 | 383 823.00 | 1 633 071.00 |