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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 327.00 | 1 815.00 | 2 512.00 | 4 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 680.00 | 70 582.00 | 123 098.00 | 193 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 892.00 | 72 397.00 | 163 495.00 | 235 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 680.00 | | 250 680.00 | 250 680.00 |
BZ Autres créances | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
CF Disponibilités | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 880.00 | | 402 880.00 | 402 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 772.00 | 72 397.00 | 566 375.00 | 638 772.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 103 641.00 | 37 011.00 | | 103 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 559.00 | 67 630.00 | | 103 559.00 |
DL TOTAL (I) | 215 450.00 | 112 891.00 | | 215 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 595.00 | 84 107.00 | | 99 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182.00 | 303.00 | | 1 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 818.00 | | | 63 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 217.00 | 68 497.00 | | 83 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 860.00 | 40 648.00 | | 97 860.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 10 577.00 | | 1 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 925.00 | 204 131.00 | | 350 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 375.00 | 317 021.00 | | 566 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 986 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 986 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 187.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497.00 | 19 708.00 | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | 14 532.00 | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | 5 177.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 708.00 | 10 930.00 | | 37 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 187.00 | 795 475.00 | | 998 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 628.00 | 727 845.00 | | 894 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 559.00 | 67 630.00 | | 103 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 366.00 | | 92 527.00 | 143 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 030.00 | | 67 978.00 | 130 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 336.00 | | 24 549.00 | 13 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 210.00 | 39 187.00 | | 33 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 210.00 | 39 187.00 | | 33 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 217.00 | 83 217.00 | | 83 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
UX Autres créances clients | 250 680.00 | | | 250 680.00 |
VB T. V. A. | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
VC Groupe et associés | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 230.00 | 26 363.00 | 72 868.00 | 99 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 009.00 | 293 824.00 | 37 185.00 | 331 009.00 |
VW T.V.A. | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 107.00 | 214 240.00 | 72 868.00 | 287 107.00 |