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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 454.00 | 6 289.00 | 8 165.00 | 14 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 426.00 | 225 874.00 | 143 552.00 | 369 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 683.00 | 232 162.00 | 157 521.00 | 389 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 112.00 | | 56 112.00 | 56 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 645.00 | | 291 645.00 | 291 645.00 |
BZ Autres créances | 150 566.00 | | 150 566.00 | 150 566.00 |
CF Disponibilités | 595 767.00 | | 595 767.00 | 595 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 033.00 | | 1 132 033.00 | 1 132 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 716.00 | 232 162.00 | 1 289 554.00 | 1 521 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 278 888.00 | 160 939.00 | | 278 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 270.00 | 117 949.00 | | 160 270.00 |
DL TOTAL (I) | 447 408.00 | 287 138.00 | | 447 408.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 317.00 | 206 396.00 | | 534 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 434.00 | 323.00 | | 26 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455.00 | 23 824.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 643.00 | 390 783.00 | | 142 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 382.00 | 101 367.00 | | 132 382.00 |
EA Autres dettes | 4 917.00 | 119 794.00 | | 4 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 146.00 | 842 486.00 | | 841 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 554.00 | 1 129 624.00 | | 1 289 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 573.00 | 684 893.00 | | 441 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 865 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 865 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 341 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 714.00 | |
GE Autres charges | | | 17 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 913.00 | 2 202.00 | | 2 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 086.00 | 55.00 | | 3 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | 2 147.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 361.00 | 40 336.00 | | 55 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 468.00 | 2 021 413.00 | | 1 906 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 197.00 | 1 903 464.00 | | 1 746 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 270.00 | 117 949.00 | | 160 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 702.00 | | 18 340.00 | 375 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 5 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 359.00 | 389 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 759.00 | 383 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 298.00 | | 18 340.00 | 369 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 511.00 | 63 714.00 | 3 062.00 | 171 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 511.00 | 63 714.00 | 3 062.00 | 171 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 643.00 | 142 643.00 | | 142 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
UX Autres créances clients | 291 645.00 | 291 645.00 | | 291 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 769.00 | 134 650.00 | 332 035.00 | 533 769.00 |
VI Groupe et associés | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 628.00 | | | 72 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 157.00 | 124 157.00 | | 124 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 705.00 | 476 901.00 | 5 804.00 | 482 705.00 |
VW T.V.A. | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 691.00 | 441 573.00 | 332 035.00 | 840 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |