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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 888.00 | 8 816.00 | 4 072.00 | 12 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 018.00 | 282 977.00 | 56 040.00 | 339 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 905.00 | 291 794.00 | 62 112.00 | 353 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 908.00 | | 55 908.00 | 55 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 361.00 | | 191 361.00 | 191 361.00 |
BZ Autres créances | 207 665.00 | | 207 665.00 | 207 665.00 |
CF Disponibilités | 326 869.00 | | 326 869.00 | 326 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 760.00 | | 812 760.00 | 812 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 665.00 | 291 794.00 | 874 872.00 | 1 166 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 321 601.00 | 369 158.00 | | 321 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 237.00 | 2 444.00 | | -98 237.00 |
DL TOTAL (I) | 231 614.00 | 379 851.00 | | 231 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 506.00 | 465 831.00 | | 368 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 181.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 167.00 | 105 563.00 | | 194 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 010.00 | 67 657.00 | | 72 010.00 |
EA Autres dettes | 8 574.00 | 2 798.00 | | 8 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 258.00 | 642 213.00 | | 643 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 872.00 | 1 022 064.00 | | 874 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 138.00 | | 1 769.00 | 357 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 002.00 | 353 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 002.00 | 351 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 138.00 | | 1 769.00 | 355 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 167.00 | 194 167.00 | | 194 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 191 361.00 | 191 361.00 | | 191 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VC Groupe et associés | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 101.00 | 117 034.00 | 251 068.00 | 368 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 268.00 | | | 97 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 228.00 | 128 228.00 | | 128 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 984.00 | 429 984.00 | 2 000.00 | 431 984.00 |
VW T.V.A. | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 258.00 | 392 190.00 | 251 068.00 | 643 258.00 |