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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 839.00 | 7 126.00 | 6 713.00 | 13 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 299.00 | 248 918.00 | 92 382.00 | 341 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 138.00 | 256 044.00 | 101 094.00 | 357 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 758.00 | | 59 758.00 | 59 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 740.00 | | 145 740.00 | 145 740.00 |
BZ Autres créances | 222 781.00 | | 222 781.00 | 222 781.00 |
CF Disponibilités | 486 673.00 | | 486 673.00 | 486 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 969.00 | | 920 969.00 | 920 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 108.00 | 256 044.00 | 1 022 064.00 | 1 278 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 369 158.00 | 278 888.00 | | 369 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 444.00 | 160 270.00 | | 2 444.00 |
DL TOTAL (I) | 379 851.00 | 447 408.00 | | 379 851.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 831.00 | 534 317.00 | | 465 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 26 434.00 | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183.00 | 455.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 563.00 | 142 643.00 | | 105 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 657.00 | 132 382.00 | | 67 657.00 |
EA Autres dettes | 2 798.00 | 4 917.00 | | 2 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 213.00 | 841 146.00 | | 642 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 064.00 | 1 289 554.00 | | 1 022 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 929.00 | 441 573.00 | | 273 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 683.00 | | 3 113.00 | 389 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 804.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 804.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 659.00 | 357 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 855.00 | 355 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 879.00 | | 3 113.00 | 383 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 162.00 | 51 106.00 | 27 225.00 | 232 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 162.00 | 51 106.00 | 27 225.00 | 232 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 563.00 | 105 563.00 | | 105 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 740.00 | 145 740.00 | | 145 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VC Groupe et associés | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 370.00 | 97 268.00 | 368 101.00 | 465 370.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 399.00 | | | 68 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 798.00 | 130 798.00 | | 130 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 199.00 | 373 199.00 | 2 000.00 | 375 199.00 |
VW T.V.A. | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 030.00 | 273 929.00 | 368 101.00 | 642 030.00 |