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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 127.00 | 2 784.00 | 2 343.00 | 5 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 113.00 | 111 784.00 | 131 330.00 | 243 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 826.00 | 114 568.00 | 147 259.00 | 261 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 745.00 | 1 635.00 | 432 110.00 | 433 745.00 |
BZ Autres créances | 103 621.00 | | 103 621.00 | 103 621.00 |
CF Disponibilités | 98 957.00 | | 98 957.00 | 98 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 415.00 | 1 635.00 | 685 780.00 | 687 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 241.00 | 116 203.00 | 833 038.00 | 949 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 97 200.00 | 103 641.00 | | 97 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 739.00 | 103 559.00 | | 88 739.00 |
DL TOTAL (I) | 194 189.00 | 215 450.00 | | 194 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 587.00 | 99 595.00 | | 122 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 899.00 | 1 182.00 | | 77 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 258.00 | 83 217.00 | | 207 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 837.00 | 97 860.00 | | 147 837.00 |
EA Autres dettes | 83 268.00 | 1 960.00 | | 83 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 850.00 | 350 925.00 | | 638 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 038.00 | 566 375.00 | | 833 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 305.00 | 214 240.00 | | 554 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 589 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 589 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 759.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 257.00 | 1 497.00 | | 4 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 267.00 | 1 916.00 | | 5 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | -420.00 | | -1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 186.00 | 37 708.00 | | 22 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 750.00 | 998 187.00 | | 1 599 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 011.00 | 894 628.00 | | 1 511 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 739.00 | 103 559.00 | | 88 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 892.00 | | 56 483.00 | 235 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 549.00 | 13 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 549.00 | 261 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 248 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 008.00 | | 56 233.00 | 198 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 885.00 | | 250.00 | 37 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 397.00 | 43 124.00 | 953.00 | 72 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 397.00 | 43 124.00 | 953.00 | 72 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 258.00 | 207 258.00 | | 207 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 268.00 | 83 268.00 | | 83 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
UX Autres créances clients | 431 829.00 | 431 829.00 | | 431 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 207.00 | 37 663.00 | 84 544.00 | 122 207.00 |
VI Groupe et associés | 77 899.00 | 77 899.00 | | 77 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 088.00 | 561 185.00 | 14 903.00 | 576 088.00 |
VW T.V.A. | 66 331.00 | 66 331.00 | | 66 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 850.00 | 554 305.00 | 84 544.00 | 638 850.00 |