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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 225.00 | 3 992.00 | 3 233.00 | 7 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 073.00 | 167 518.00 | 194 555.00 | 362 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 702.00 | 171 511.00 | 204 192.00 | 375 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 625.00 | 683.00 | 392 942.00 | 393 625.00 |
BZ Autres créances | 390 981.00 | | 390 981.00 | 390 981.00 |
CF Disponibilités | 99 190.00 | | 99 190.00 | 99 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 115.00 | 683.00 | 925 432.00 | 926 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 817.00 | 172 194.00 | 1 129 624.00 | 1 301 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 160 939.00 | 97 200.00 | | 160 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 949.00 | 88 739.00 | | 117 949.00 |
DL TOTAL (I) | 287 138.00 | 194 189.00 | | 287 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 396.00 | 122 587.00 | | 206 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 77 899.00 | | 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 783.00 | 207 258.00 | | 390 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 367.00 | 147 837.00 | | 101 367.00 |
EA Autres dettes | 119 794.00 | 83 268.00 | | 119 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 486.00 | 638 850.00 | | 842 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 624.00 | 833 038.00 | | 1 129 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 893.00 | 554 305.00 | | 684 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 010 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 010 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 765.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202.00 | 4 257.00 | | 2 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 5 267.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 147.00 | -1 009.00 | | 2 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 336.00 | 22 186.00 | | 40 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 413.00 | 1 599 750.00 | | 2 021 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 464.00 | 1 511 011.00 | | 1 903 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 949.00 | 88 739.00 | | 117 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 826.00 | | 124 090.00 | 261 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 804.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 392.00 | 6 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 214.00 | 375 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 822.00 | 369 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 240.00 | | 123 880.00 | 248 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 586.00 | | 210.00 | 13 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 568.00 | 59 765.00 | 2 822.00 | 114 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 568.00 | 59 765.00 | 2 822.00 | 114 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 783.00 | 390 783.00 | | 390 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 794.00 | 119 794.00 | | 119 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
UX Autres créances clients | 391 708.00 | 391 708.00 | | 391 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 917.00 | 800.00 | 1 117.00 | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 55 089.00 | 55 089.00 | | 55 089.00 |
VC Groupe et associés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 396.00 | 72 628.00 | 133 769.00 | 206 396.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 917.00 | 316 917.00 | | 316 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 839.00 | 797 918.00 | 6 921.00 | 804 839.00 |
VW T.V.A. | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 662.00 | 684 893.00 | 133 769.00 | 818 662.00 |