| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
AP Constructions | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 424.00 | 4 897.00 | 4 527.00 | 9 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 296.00 | 15 855.00 | 8 440.00 | 24 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 333.00 | 21 288.00 | 1 451 044.00 | 1 472 333.00 |
BZ Autres créances | 1 062 398.00 | | 1 062 398.00 | 1 062 398.00 |
CF Disponibilités | 226 696.00 | | 226 696.00 | 226 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 321.00 | 21 288.00 | 2 745 033.00 | 2 766 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 618.00 | 37 144.00 | 2 753 473.00 | 2 790 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612 245.00 | 612 245.00 | | 612 245.00 |
DG Autres réserves | 830 000.00 | 519 718.00 | | 830 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 436.00 | 8 353.00 | | 9 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 913.00 | 311 364.00 | | 200 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 820.00 | 1 677 906.00 | | 1 878 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 163.00 | | 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 372.00 | 18 642.00 | | 9 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 386.00 | 566 932.00 | | 531 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 853.00 | 276 085.00 | | 315 853.00 |
EA Autres dettes | 17 795.00 | 17 078.00 | | 17 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 653.00 | 878 903.00 | | 874 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 473.00 | 2 556 809.00 | | 2 753 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 281.00 | 860 260.00 | | 865 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 867 592.00 | 618 276.00 | 7 485 868.00 | 6 867 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 867 592.00 | 618 276.00 | 7 485 868.00 | 6 867 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 487 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 922 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 194 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | 1.00 | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | 1.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | | | -746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 514.00 | 17 291.00 | | 90 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 487 862.00 | 6 976 440.00 | | 7 487 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 286 948.00 | 6 665 076.00 | | 7 286 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 913.00 | 311 364.00 | | 200 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 324.00 | | 3 058.00 | 22 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086.00 | 24 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 086.00 | 8 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 258.00 | | 3 058.00 | 9 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 875.00 | 1 066.00 | 1 086.00 | 15 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 812.00 | 341.00 | 1 086.00 | 8 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 063.00 | 726.00 | | 7 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 881.00 | 1 592.00 | 21 289.00 | 22 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 881.00 | 1 592.00 | 21 289.00 | 22 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 881.00 | 1 592.00 | 21 289.00 | 22 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 592.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 387.00 | 531 387.00 | | 531 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 732.00 | 73 732.00 | | 73 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 753.00 | 96 753.00 | | 96 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 531.00 | 68 531.00 | | 68 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 794.00 | | | 1 446 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 1 058 167.00 | | | 1 058 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 539.00 | 2 539 626.00 | 3 913.00 | 2 543 539.00 |
VW T.V.A. | 69 567.00 | 69 567.00 | | 69 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 282.00 | 865 282.00 | | 865 282.00 |