| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
AP Constructions | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 409.00 | 10 708.00 | 16 700.00 | 27 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 738.00 | 21 124.00 | 1 500 613.00 | 1 521 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 121.00 | 8 816.00 | 1 848 304.00 | 1 857 121.00 |
BZ Autres créances | 725 058.00 | | 725 058.00 | 725 058.00 |
CF Disponibilités | 475 356.00 | | 475 356.00 | 475 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 602.00 | 8 816.00 | 3 051 785.00 | 3 060 602.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 583 031.00 | 29 941.00 | 4 553 090.00 | 4 583 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
CU Autres participations | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612 245.00 | 612 245.00 | | 612 245.00 |
DG Autres réserves | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 085.00 | 455.00 | | -102 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 103.00 | -102 540.00 | | 311 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 487.00 | 2 316 384.00 | | 2 627 487.00 |
DP Provisions pour risques | 690.00 | | | 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 690.00 | | | 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | 124.00 | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 873.00 | | | 551 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 048.00 | 355.00 | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 580.00 | 477 151.00 | | 840 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 681.00 | 493 656.00 | | 511 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
EA Autres dettes | 3 725.00 | 6 508.00 | | 3 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 911.00 | 977 796.00 | | 1 924 911.00 |
ED (V) | | 297.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 553 090.00 | 3 294 478.00 | | 4 553 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 863.00 | 977 440.00 | | 1 921 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 175 840.00 | 1 205 947.00 | 8 381 787.00 | 7 175 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 175 840.00 | 1 205 947.00 | 8 381 787.00 | 7 175 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 471 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 404 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 016 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 535.00 | -36 487.00 | | 143 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 472 678.00 | 6 690 945.00 | | 8 472 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 161 575.00 | 6 793 485.00 | | 8 161 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 103.00 | -102 540.00 | | 311 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 398.00 | | 1 493 377.00 | 33 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 483 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 037.00 | 1 521 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 543.00 | 7 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 494.00 | 30 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 417.00 | | 13 377.00 | 21 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 913.00 | | 1 480 000.00 | 3 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 661.00 | 2 501.00 | 5 037.00 | 23 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 067.00 | | 543.00 | 8 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 593.00 | 2 501.00 | 4 494.00 | 15 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 691.00 | | |
6T Sur comptes clients | 92 447.00 | | 83 631.00 | 92 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 447.00 | | 83 631.00 | 92 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 447.00 | 691.00 | 83 631.00 | 92 447.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 631.00 | |
UG ‐ Financières | | 691.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 874.00 | 551 874.00 | | 551 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 581.00 | 840 581.00 | | 840 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 963.00 | 92 963.00 | | 92 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 519.00 | 173 519.00 | | 173 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 048.00 | 107 048.00 | | 107 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 542.00 | 1 846 542.00 | | 1 846 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 580.00 | 3 179.00 | 7 401.00 | 10 580.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VC Groupe et associés | 709 000.00 | 709 000.00 | | 709 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 874.00 | | | 551 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 159.00 | 2 577 845.00 | 11 314.00 | 2 589 159.00 |
VW T.V.A. | 126 062.00 | 126 062.00 | | 126 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 863.00 | 1 921 863.00 | | 1 921 863.00 |