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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
AP Constructions | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 525.00 | 12 701.00 | 5 824.00 | 18 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 397.00 | 23 660.00 | 9 737.00 | 33 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 681.00 | 92 447.00 | 1 258 234.00 | 1 350 681.00 |
BZ Autres créances | 1 692 024.00 | | 1 692 024.00 | 1 692 024.00 |
CF Disponibilités | 329 494.00 | | 329 494.00 | 329 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 182.00 | 92 447.00 | 3 284 735.00 | 3 377 182.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 585.00 | 116 107.00 | 3 294 478.00 | 3 410 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 691.00 | | | 107 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612 245.00 | 612 245.00 | | 612 245.00 |
DG Autres réserves | 1 580 000.00 | 1 470 000.00 | | 1 580 000.00 |
DH Report à nouveau | 455.00 | 332.00 | | 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 540.00 | 110 122.00 | | -102 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 384.00 | 2 418 924.00 | | 2 316 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 147.00 | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355.00 | 398.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 151.00 | 392 309.00 | | 477 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 656.00 | 182 670.00 | | 493 656.00 |
EA Autres dettes | 6 508.00 | 19 270.00 | | 6 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 796.00 | 594 796.00 | | 977 796.00 |
ED (V) | 297.00 | | | 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 478.00 | 3 013 721.00 | | 3 294 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 440.00 | 594 397.00 | | 977 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 427 286.00 | 1 258 119.00 | 6 685 405.00 | 5 427 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 427 286.00 | 1 258 119.00 | 6 685 405.00 | 5 427 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 690 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 170 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 828 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 487.00 | 45 864.00 | | -36 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 690 945.00 | 6 701 819.00 | | 6 690 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 793 485.00 | 6 591 697.00 | | 6 793 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 540.00 | 110 122.00 | | -102 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 181.00 | | 6 217.00 | 27 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 200.00 | | 6 217.00 | 15 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 952.00 | 2 709.00 | | 20 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 885.00 | 2 709.00 | | 12 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 634.00 | 296.00 | 5 483.00 | 97 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 634.00 | 296.00 | 5 483.00 | 97 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 634.00 | 296.00 | 5 483.00 | 97 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296.00 | 5 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 151.00 | 477 151.00 | | 477 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 922.00 | 341 922.00 | | 341 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 449.00 | 62 449.00 | | 62 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 745.00 | 1 239 745.00 | | 1 239 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 936.00 | 3 245.00 | 107 691.00 | 110 936.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 1 617 551.00 | 1 617 551.00 | | 1 617 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 043.00 | 69 043.00 | | 69 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 051 601.00 | 2 939 997.00 | 111 605.00 | 3 051 601.00 |
VW T.V.A. | 79 088.00 | 79 088.00 | | 79 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 441.00 | 977 441.00 | | 977 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |