| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
AP Constructions | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 308.00 | 9 993.00 | 2 315.00 | 12 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 180.00 | 20 952.00 | 6 228.00 | 27 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 089.00 | 97 633.00 | 1 231 455.00 | 1 329 089.00 |
BZ Autres créances | 1 342 555.00 | | 1 342 555.00 | 1 342 555.00 |
CF Disponibilités | 428 179.00 | | 428 179.00 | 428 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 126.00 | 97 633.00 | 3 007 492.00 | 3 105 126.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 307.00 | 118 586.00 | 3 013 721.00 | 3 132 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 971.00 | | | 114 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612 245.00 | 612 245.00 | | 612 245.00 |
DG Autres réserves | 1 470 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 332.00 | 6 112.00 | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 122.00 | 254 219.00 | | 110 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 924.00 | 2 308 802.00 | | 2 418 924.00 |
DP Provisions pour risques | | 15.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 206.00 | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398.00 | 12 163.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 309.00 | 640 565.00 | | 392 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 670.00 | 306 693.00 | | 182 670.00 |
EA Autres dettes | 19 270.00 | 21 884.00 | | 19 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 796.00 | 981 512.00 | | 594 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 721.00 | 3 290 329.00 | | 3 013 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 397.00 | 969 349.00 | | 594 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 880 087.00 | 819 855.00 | 6 699 943.00 | 5 880 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 880 087.00 | 819 855.00 | 6 699 943.00 | 5 880 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 701 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 172 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 544 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 43.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 43.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -43.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 864.00 | 101 880.00 | | 45 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 701 819.00 | 8 099 732.00 | | 6 701 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 591 697.00 | 7 845 512.00 | | 6 591 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 122.00 | 254 219.00 | | 110 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 230.00 | 1 722.00 | | 19 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 163.00 | 1 722.00 | | 11 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
6T Sur comptes clients | 99 459.00 | | 1 825.00 | 99 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 459.00 | | 1 825.00 | 99 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 474.00 | | 1 840.00 | 99 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 825.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 309.00 | 392 309.00 | | 392 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 929.00 | 1 211 929.00 | | 1 211 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 161.00 | 2 190.00 | 114 971.00 | 117 161.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VC Groupe et associés | 1 296 461.00 | 1 296 461.00 | | 1 296 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VP Divers | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 860.00 | 2 561 976.00 | 118 884.00 | 2 680 860.00 |
VW T.V.A. | 66 846.00 | 66 846.00 | | 66 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 398.00 | 594 398.00 | | 594 398.00 |