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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745.00 | 4 694.00 | 51.00 | 4 745.00 |
AP Constructions | 240 385.00 | 56 316.00 | 184 069.00 | 240 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 172.00 | 40 877.00 | 51 295.00 | 92 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 907.00 | 35 973.00 | 105 933.00 | 141 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 112.00 | 137 861.00 | 372 251.00 | 510 112.00 |
BT Marchandises | 137 887.00 | | 137 887.00 | 137 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 746.00 | | 117 746.00 | 117 746.00 |
BZ Autres créances | 88 034.00 | | 88 034.00 | 88 034.00 |
CF Disponibilités | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 252.00 | | 371 252.00 | 371 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 363.00 | 137 861.00 | 743 503.00 | 881 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DG Autres réserves | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
DH Report à nouveau | | -261.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 241.00 | 30 567.00 | | 18 241.00 |
DL TOTAL (I) | 98 547.00 | 80 306.00 | | 98 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 031.00 | 101 892.00 | | 208 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 379.00 | 177 713.00 | | 292 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 330.00 | 32 170.00 | | 92 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 988.00 | 24 708.00 | | 48 988.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 955.00 | 336 483.00 | | 644 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 503.00 | 416 789.00 | | 743 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 881.00 | | | 319 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 506.00 | | | 285 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 916.00 | 46 944.00 | | 90 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 776.00 | 46 391.00 | | 86 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 330.00 | 92 330.00 | | 92 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
UX Autres créances clients | 117 746.00 | | | 117 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 031.00 | 158 629.00 | 49 401.00 | 208 031.00 |
VI Groupe et associés | 292 267.00 | 292 267.00 | | 292 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
VP Divers | 88 034.00 | | | 88 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 158.00 | 206 255.00 | 30 903.00 | 237 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 955.00 | 595 554.00 | 49 401.00 | 644 955.00 |