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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
AP Constructions | 242 135.00 | 116 684.00 | 125 451.00 | 242 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 172.00 | 80 678.00 | 11 494.00 | 92 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 017.00 | 84 689.00 | 65 328.00 | 150 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 299.00 | 286 796.00 | 232 502.00 | 519 299.00 |
BT Marchandises | 152 916.00 | | 152 916.00 | 152 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 013.00 | | 66 013.00 | 66 013.00 |
BZ Autres créances | 62 878.00 | | 62 878.00 | 62 878.00 |
CF Disponibilités | 109 898.00 | | 109 898.00 | 109 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 576.00 | | 395 576.00 | 395 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 875.00 | 286 796.00 | 628 079.00 | 914 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 615.00 | 29 301.00 | | 31 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 309.00 | 47 314.00 | | 36 309.00 |
DL TOTAL (I) | 122 924.00 | 131 615.00 | | 122 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 771.00 | 115 125.00 | | 70 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 301 078.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 622.00 | | | 304 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 771.00 | 108 366.00 | | 75 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 216.00 | 54 590.00 | | 49 216.00 |
EA Autres dettes | 2 403.00 | 3 234.00 | | 2 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 155.00 | 582 392.00 | | 505 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 079.00 | 714 007.00 | | 628 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 057.00 | | 3 350.00 | 518 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 108.00 | 30 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 108.00 | 519 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 006.00 | | 3 319.00 | 481 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 307.00 | | 31.00 | 32 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 717.00 | 49 080.00 | | 237 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 972.00 | 49 080.00 | | 232 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 771.00 | 75 771.00 | | 75 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 025.00 | 307 025.00 | | 307 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
UX Autres créances clients | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 771.00 | | | 70 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 878.00 | 62 878.00 | | 62 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 991.00 | 132 762.00 | 30 229.00 | 162 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 155.00 | 434 384.00 | | 505 155.00 |