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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
AP Constructions | 242 135.00 | 96 606.00 | 145 529.00 | 242 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 172.00 | 67 359.00 | 24 813.00 | 92 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 698.00 | 69 006.00 | 77 692.00 | 146 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 057.00 | 237 717.00 | 280 341.00 | 518 057.00 |
BT Marchandises | 157 212.00 | | 157 212.00 | 157 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 605.00 | | 96 605.00 | 96 605.00 |
BZ Autres créances | 76 758.00 | | 76 758.00 | 76 758.00 |
CF Disponibilités | 102 233.00 | | 102 233.00 | 102 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 667.00 | | 433 667.00 | 433 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 724.00 | 237 717.00 | 714 007.00 | 951 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 430.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 301.00 | 46 117.00 | | 29 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 314.00 | 55 755.00 | | 47 314.00 |
DL TOTAL (I) | 131 615.00 | 154 302.00 | | 131 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 125.00 | 160 873.00 | | 115 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 078.00 | 296 730.00 | | 301 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 366.00 | 75 143.00 | | 108 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 590.00 | 44 378.00 | | 54 590.00 |
EA Autres dettes | 3 234.00 | 3 184.00 | | 3 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 392.00 | 580 308.00 | | 582 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 007.00 | 734 610.00 | | 714 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 566.00 | | 491.00 | 517 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 978.00 | | 28.00 | 480 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 843.00 | | 463.00 | 31 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 757.00 | 49 960.00 | | 187 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 012.00 | 49 960.00 | | 183 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 366.00 | 108 366.00 | | 108 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 590.00 | 54 590.00 | | 54 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
UX Autres créances clients | 96 605.00 | 96 605.00 | | 96 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 125.00 | 113 187.00 | 1 938.00 | 115 125.00 |
VI Groupe et associés | 304 259.00 | 304 259.00 | | 304 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 758.00 | 76 758.00 | | 76 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 529.00 | 174 222.00 | 32 307.00 | 206 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 392.00 | 580 454.00 | 1 938.00 | 582 392.00 |