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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
AP Constructions | 242 135.00 | 156 840.00 | 85 296.00 | 242 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 172.00 | 88 103.00 | 4 069.00 | 92 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 148.00 | 114 059.00 | 36 089.00 | 150 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 081.00 | 363 747.00 | 157 335.00 | 521 081.00 |
BT Marchandises | 157 819.00 | | 157 819.00 | 157 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 899.00 | | 70 899.00 | 70 899.00 |
BZ Autres créances | 75 993.00 | | 75 993.00 | 75 993.00 |
CF Disponibilités | 184 507.00 | | 184 507.00 | 184 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 914.00 | | 489 914.00 | 489 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 995.00 | 363 747.00 | 647 248.00 | 1 010 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 631.00 | 27 924.00 | | 117 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 982.00 | 89 707.00 | | 36 982.00 |
DL TOTAL (I) | 209 613.00 | 172 631.00 | | 209 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 550.00 | 47 272.00 | | 25 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 556.00 | 308 230.00 | | 278 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 326.00 | 84 882.00 | | 85 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 573.00 | 76 824.00 | | 43 573.00 |
EA Autres dettes | 3 525.00 | 2 421.00 | | 3 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 106.00 | 1 242.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 635.00 | 520 871.00 | | 437 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 248.00 | 693 502.00 | | 647 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 319.00 | | | 521 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237.00 | 31 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 521 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 456.00 | | | 484 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 747.00 | 39 000.00 | | 324 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 002.00 | 39 000.00 | | 320 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
UX Autres créances clients | 70 899.00 | 70 899.00 | | 70 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
VI Groupe et associés | 282 073.00 | 282 073.00 | | 282 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 992.00 | 75 992.00 | | 75 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 468.00 | 147 587.00 | 31 881.00 | 179 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 635.00 | 412 086.00 | | 437 635.00 |