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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
AP Constructions | 242 135.00 | 136 761.00 | 105 373.00 | 242 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 172.00 | 84 420.00 | 7 751.00 | 92 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 148.00 | 98 819.00 | 51 328.00 | 150 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 319.00 | 324 746.00 | 196 572.00 | 521 319.00 |
BT Marchandises | 155 496.00 | | 155 496.00 | 155 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 481.00 | | 70 481.00 | 70 481.00 |
BZ Autres créances | 71 169.00 | | 71 169.00 | 71 169.00 |
CF Disponibilités | 195 519.00 | | 195 519.00 | 195 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 929.00 | | 496 929.00 | 496 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 248.00 | 324 746.00 | 693 501.00 | 1 018 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 706.00 | | | 89 706.00 |
DL TOTAL (I) | 172 630.00 | | | 172 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 229.00 | | | 308 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 882.00 | | | 84 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 824.00 | | | 76 824.00 |
EA Autres dettes | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 870.00 | | | 520 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 501.00 | | | 693 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 598.00 | | | 473 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 299.00 | | 3 757.00 | 519 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 737.00 | 521 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 737.00 | 484 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 325.00 | | 1 868.00 | 484 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 229.00 | | 1 889.00 | 30 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 796.00 | 39 687.00 | 1 737.00 | 286 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 051.00 | 39 687.00 | 1 737.00 | 282 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 882.00 | 84 882.00 | | 84 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 824.00 | 76 824.00 | | 76 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 635.00 | 310 635.00 | | 310 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
UX Autres créances clients | 70 482.00 | 70 482.00 | | 70 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 169.00 | 71 169.00 | | 71 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 032.00 | 145 913.00 | 32 118.00 | 178 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 871.00 | 473 598.00 | | 520 871.00 |