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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
AP Constructions | 242 135.00 | 76 528.00 | 165 607.00 | 242 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 172.00 | 54 118.00 | 38 054.00 | 92 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 671.00 | 52 365.00 | 94 305.00 | 146 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 566.00 | 187 757.00 | 329 809.00 | 517 566.00 |
BT Marchandises | 143 061.00 | | 143 061.00 | 143 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 672.00 | | 82 672.00 | 82 672.00 |
BZ Autres créances | 74 112.00 | | 74 112.00 | 74 112.00 |
CF Disponibilités | 103 536.00 | | 103 536.00 | 103 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 802.00 | | 404 802.00 | 404 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 367.00 | 187 757.00 | 734 610.00 | 922 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 430.00 | 1 515.00 | | 2 430.00 |
DG Autres réserves | 46 117.00 | 28 791.00 | | 46 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 755.00 | 18 241.00 | | 55 755.00 |
DL TOTAL (I) | 154 302.00 | 98 547.00 | | 154 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 873.00 | 208 031.00 | | 160 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 730.00 | 292 379.00 | | 296 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 143.00 | 92 330.00 | | 75 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 378.00 | 48 988.00 | | 44 378.00 |
EA Autres dettes | 3 184.00 | 3 228.00 | | 3 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 308.00 | 644 955.00 | | 580 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 610.00 | 743 503.00 | | 734 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 112.00 | | | 510 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 464.00 | | | 474 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 861.00 | 49 896.00 | | 137 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | 51.00 | | 4 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 167.00 | 49 845.00 | | 133 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 143.00 | 75 143.00 | | 75 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
UX Autres créances clients | 82 672.00 | 82 672.00 | | 82 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 873.00 | 135 981.00 | 24 892.00 | 160 873.00 |
VI Groupe et associés | 299 831.00 | 299 831.00 | | 299 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 158.00 | | | 47 158.00 |
VP Divers | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 378.00 | 44 378.00 | | 44 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 048.00 | 158 204.00 | 31 843.00 | 190 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 308.00 | 555 416.00 | 24 892.00 | 580 308.00 |