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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 882.00 | 224.00 | 1 106.00 |
AN Terrains | 671 160.00 | 2 890.00 | 668 270.00 | 671 160.00 |
AP Constructions | 86 727.00 | 16 272.00 | 70 455.00 | 86 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 494.00 | 94 713.00 | 53 781.00 | 148 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 462.00 | 417 477.00 | 264 985.00 | 682 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 456.00 | | 51 456.00 | 51 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497 851.00 | | 497 851.00 | 497 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 316.00 | 532 234.00 | 1 616 082.00 | 2 148 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 140.00 | | 983 140.00 | 983 140.00 |
BZ Autres créances | 4 886 018.00 | | 4 886 018.00 | 4 886 018.00 |
CF Disponibilités | 531 097.00 | | 531 097.00 | 531 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701 189.00 | | 1 701 189.00 | 1 701 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 116 917.00 | | 8 116 917.00 | 8 116 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 265 233.00 | 532 234.00 | 9 732 999.00 | 10 265 233.00 |
CU Autres participations | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 919 628.00 | | | 919 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 366.00 | | | 1 869 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 818 167.00 | | | 2 818 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 310.00 | | | 1 327 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 666.00 | | | 82 666.00 |
EA Autres dettes | 72 178.00 | | | 72 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 561 531.00 | | | 3 561 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 863 633.00 | | | 7 863 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 732 999.00 | | | 9 732 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 863 633.00 | | | 7 863 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 930.00 | | | 94 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 372 738.00 | | 4 372 738.00 | 4 372 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 372 738.00 | | 4 372 738.00 | 4 372 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 343 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 738 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 536 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 175.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 696 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 709.00 | | | 59 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 709.00 | | | 59 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 942.00 | | | 52 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 798 326.00 | | | 7 798 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 793 893.00 | | | 7 793 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 508.00 | | | 71 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 170.00 | | 811 075.00 | 1 345 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400.00 | 506 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 929.00 | 2 148 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 529.00 | 1 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | 561.00 | 1 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 477.00 | | 772 822.00 | 867 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 619.00 | | 37 692.00 | 476 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 588.00 | 134 175.00 | 529.00 | 398 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | 550.00 | 529.00 | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 727.00 | 133 625.00 | | 397 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 310.00 | 1 327 310.00 | | 1 327 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 561 531.00 | 3 561 531.00 | | 3 561 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497 851.00 | | 497 851.00 | 497 851.00 |
UX Autres créances clients | 983 140.00 | 983 140.00 | | 983 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 930.00 | 94 930.00 | | 94 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 723 237.00 | 2 723 237.00 | | 2 723 237.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 223 755.00 | | | 4 223 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 518.00 | | | 1 500 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 187.00 | 56 187.00 | | 56 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 597 675.00 | 4 597 675.00 | | 4 597 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 626.00 | 230 626.00 | | 230 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701 189.00 | 1 701 189.00 | | 1 701 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 7 570 347.00 | 497 851.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 863 633.00 | 7 863 633.00 | | 7 863 633.00 |