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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 444.00 | 223.00 | 1 667.00 |
AN Terrains | 671 160.00 | 11 017.00 | 660 143.00 | 671 160.00 |
AP Constructions | 86 727.00 | 31 432.00 | 55 295.00 | 86 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 520.00 | 118 542.00 | 95 978.00 | 214 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 582.00 | 501 009.00 | 355 573.00 | 856 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 188 502.00 | | 188 502.00 | 188 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 218.00 | 663 445.00 | 1 364 773.00 | 2 028 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 950.00 | | 1 761 950.00 | 1 761 950.00 |
BZ Autres créances | 3 472 828.00 | | 3 472 828.00 | 3 472 828.00 |
CF Disponibilités | 400 455.00 | | 400 455.00 | 400 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 643 479.00 | | 5 643 479.00 | 5 643 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 671 696.00 | 663 445.00 | 7 008 252.00 | 7 671 696.00 |
CU Autres participations | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 854 061.00 | | | 854 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 324.00 | | | 1 810 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 523.00 | | | 707 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 381.00 | | | 388 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 759.00 | | | 87 759.00 |
EA Autres dettes | 870 012.00 | | | 870 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 138 173.00 | | | 3 138 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 197 928.00 | | | 5 197 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 008 252.00 | | | 7 008 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 197 928.00 | | | 5 197 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 024.00 | | | 49 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 611 944.00 | | 4 611 944.00 | 4 611 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 611 944.00 | | 4 611 944.00 | 4 611 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 737 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 490 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 602.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 658 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 748 140.00 | | | 4 748 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 182.00 | | | 4 737 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 595.00 | | | 70 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 316.00 | 97 163.00 | 248 107.00 | 2 148 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406 512.00 | 197 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 368.00 | 2 028 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 856.00 | 1 828 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106.00 | | 561.00 | 1 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 299.00 | | 247 546.00 | 1 640 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 911.00 | 97 163.00 | | 506 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 234.00 | 132 602.00 | 1 391.00 | 532 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 563.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 352.00 | 132 039.00 | 1 391.00 | 531 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 381.00 | 388 381.00 | | 388 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 012.00 | 870 012.00 | | 870 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 138 173.00 | 3 138 173.00 | | 3 138 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 502.00 | | 188 502.00 | 188 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 950.00 | 1 761 950.00 | | 1 761 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 499.00 | 658 499.00 | | 658 499.00 |
VI Groupe et associés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 064 738.00 | | | 2 064 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 243 533.00 | 3 243 533.00 | | 3 243 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 082.00 | 197 082.00 | | 197 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 429 320.00 | 5 240 818.00 | 188 502.00 | 5 429 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 197 928.00 | 5 197 928.00 | | 5 197 928.00 |