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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AN Terrains | 1 286 160.00 | 35 398.00 | 1 250 762.00 | 1 286 160.00 |
AP Constructions | 271 818.00 | 91 994.00 | 179 824.00 | 271 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 319.00 | 198 228.00 | 81 091.00 | 279 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 990.00 | 817 743.00 | 303 247.00 | 1 120 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 244.00 | | 218 244.00 | 218 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 704.00 | | 266 704.00 | 266 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 463 022.00 | 1 145 029.00 | 2 317 993.00 | 3 463 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 157.00 | 48 345.00 | 1 174 812.00 | 1 223 157.00 |
BZ Autres créances | 3 385 528.00 | | 3 385 528.00 | 3 385 528.00 |
CF Disponibilités | 2 350 189.00 | | 2 350 189.00 | 2 350 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 007 807.00 | 48 345.00 | 6 959 462.00 | 7 007 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 470 829.00 | 1 193 374.00 | 9 277 455.00 | 10 470 829.00 |
CU Autres participations | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 1 267 052.00 | 947 773.00 | | 1 267 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 816.00 | 319 279.00 | | 816 816.00 |
DL TOTAL (I) | 3 029 173.00 | 2 212 357.00 | | 3 029 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 655.00 | 1 727 962.00 | | 1 159 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 980.00 | 7 049.00 | | 33 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 142.00 | 537 165.00 | | 1 200 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 801.00 | 34 634.00 | | 34 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 578.00 | 2 306 810.00 | | 2 428 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 457 751.00 | 4 519 167.00 | | 5 457 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 320 222.00 | | 5 320 222.00 | 5 320 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 320 222.00 | | 5 320 222.00 | 5 320 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 377 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 472 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 876 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 881.00 | 30 633.00 | | 7 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 881.00 | 36 844.00 | | 7 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 992.00 | 29 099.00 | | 26 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 992.00 | 29 099.00 | | 26 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 112.00 | 7 745.00 | | -19 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -380 022.00 | | | -380 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 385 113.00 | 5 090 493.00 | | 5 385 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 568 297.00 | 4 771 214.00 | | 4 568 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 816.00 | 319 279.00 | | 816 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 785.00 | 10 514.00 | | 10 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 852.00 | 182 177.00 | | 962 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 185.00 | 182 177.00 | | 961 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 266 704.00 | | 266 704.00 | 266 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649 640.00 | 4 649 640.00 | | 4 649 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 916 345.00 | 4 649 640.00 | 266 704.00 | 4 916 345.00 |