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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 417.00 | 2 927.00 | 2 490.00 | 5 417.00 |
AN Terrains | 615 000.00 | 40 635.00 | 574 365.00 | 615 000.00 |
AP Constructions | 273 678.00 | 126 428.00 | 147 250.00 | 273 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 105.00 | 229 999.00 | 108 106.00 | 338 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 706.00 | 926 211.00 | 237 494.00 | 1 163 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 032 236.00 | | 1 032 236.00 | 1 032 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 154.00 | | 158 154.00 | 158 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 416.00 | 1 326 200.00 | 2 278 216.00 | 3 604 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 502.00 | 30 621.00 | 1 170 881.00 | 1 201 502.00 |
BZ Autres créances | 1 144 955.00 | | 1 144 955.00 | 1 144 955.00 |
CF Disponibilités | 3 525 526.00 | | 3 525 526.00 | 3 525 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 875 994.00 | 30 621.00 | 5 845 374.00 | 5 875 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 480 410.00 | 1 356 821.00 | 8 123 589.00 | 9 480 410.00 |
CU Autres participations | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 989 368.00 | | | 1 989 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 063.00 | | | 593 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 022 236.00 | | | 4 022 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 790.00 | | | 327 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 015.00 | | | 806 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 139 622.00 | | | 2 139 622.00 |
EA Autres dettes | 72 677.00 | | | 72 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 754 813.00 | | | 754 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 101 354.00 | | | 4 101 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 123 589.00 | | | 8 123 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 994 723.00 | | | 3 994 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 260 085.00 | | 5 260 085.00 | 5 260 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 260 085.00 | | 5 260 085.00 | 5 260 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 009 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 287 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 407 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 542 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 631.00 | | | 106 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 302 386.00 | | | 7 302 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 709 323.00 | | | 6 709 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 063.00 | | | 593 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 029.00 | 181 171.00 | | 1 145 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 1 260.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 362.00 | 179 910.00 | | 1 143 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 015.00 | 806 015.00 | | 806 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 119 405.00 | 2 139 622.00 | | 2 119 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 677.00 | 72 677.00 | | 72 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 754 813.00 | 754 813.00 | | 754 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 154.00 | | 158 154.00 | 158 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 790.00 | 327 790.00 | | 327 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350 468.00 | 2 350 468.00 | | 2 350 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 623.00 | 2 350 468.00 | 158 154.00 | 2 508 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 137.00 | 4 101 354.00 | | 4 081 137.00 |