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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AN Terrains | 1 286 160.00 | 27 271.00 | 1 258 889.00 | 1 286 160.00 |
AP Constructions | 169 614.00 | 59 456.00 | 110 158.00 | 169 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 868.00 | 166 771.00 | 97 097.00 | 263 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 546.00 | 707 688.00 | 396 858.00 | 1 104 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 195.00 | | 101 195.00 | 101 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 698.00 | | 269 698.00 | 269 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 807.00 | 962 852.00 | 2 242 955.00 | 3 205 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 671.00 | | 70 671.00 | 70 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 657.00 | | 1 424 657.00 | 1 424 657.00 |
BZ Autres créances | 3 171 856.00 | | 3 171 856.00 | 3 171 856.00 |
CF Disponibilités | 1 565 462.00 | | 1 565 462.00 | 1 565 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 237 884.00 | | 6 237 884.00 | 6 237 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 443 669.00 | 962 852.00 | 8 480 817.00 | 9 443 669.00 |
CU Autres participations | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -22.00 | | -22.00 | -22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 947 773.00 | | | 947 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 279.00 | | | 319 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 357.00 | | | 2 212 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 963.00 | | | 1 727 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 165.00 | | | 537 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 063.00 | | | 676 063.00 |
EA Autres dettes | 555 764.00 | | | 555 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 764 456.00 | | | 2 764 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 268 460.00 | | | 6 268 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 480 817.00 | | | 8 480 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 268 460.00 | | | 6 268 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 676 897.00 | | 4 676 897.00 | 4 676 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 676 897.00 | | 4 676 897.00 | 4 676 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 857 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 066 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 593.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 084.00 | | | 87 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94.00 | | | 94.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 090 493.00 | | | 5 090 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 771 214.00 | | | 4 771 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 279.00 | | | 319 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 323.00 | | 539 313.00 | 2 714 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 278 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 828.00 | 3 205 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 828.00 | 2 925 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 649.00 | | 479 561.00 | 2 448 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 007.00 | | 59 751.00 | 264 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 088.00 | 166 593.00 | 2 828.00 | 799 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 421.00 | 166 593.00 | 2 828.00 | 797 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 165.00 | 537 165.00 | | 537 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 993.00 | 43 993.00 | | 43 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 764.00 | 555 764.00 | | 555 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 764 456.00 | 2 764 456.00 | | 2 764 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 698.00 | | 269 698.00 | 269 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 657.00 | 1 424 657.00 | | 1 424 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 669 904.00 | 1 669 904.00 | | 1 669 904.00 |
VI Groupe et associés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 454 113.00 | | | 1 454 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 389 907.00 | | | 1 389 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 882.00 | 50 882.00 | | 50 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 932 288.00 | 2 932 288.00 | | 2 932 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597 436.00 | 597 436.00 | | 597 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 524.00 | 186 524.00 | | 186 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 871 449.00 | 4 601 751.00 | 269 698.00 | 4 871 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 268 460.00 | 6 268 460.00 | | 6 268 460.00 |