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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AN Terrains | 1 131 160.00 | 19 144.00 | 1 112 016.00 | 1 131 160.00 |
AP Constructions | 83 607.00 | 41 807.00 | 41 800.00 | 83 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 512.00 | 142 752.00 | 66 760.00 | 209 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 370.00 | 593 718.00 | 430 652.00 | 1 024 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 947.00 | | 254 947.00 | 254 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 323.00 | 799 088.00 | 1 915 236.00 | 2 714 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 246.00 | | 1 748 246.00 | 1 748 246.00 |
BZ Autres créances | 3 146 825.00 | | 3 146 825.00 | 3 146 825.00 |
CF Disponibilités | 1 237 746.00 | | 1 237 746.00 | 1 237 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906 816.00 | | 906 816.00 | 906 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 046 174.00 | | 7 046 174.00 | 7 046 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 760 498.00 | 799 088.00 | 8 961 410.00 | 9 760 498.00 |
CU Autres participations | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 805 019.00 | | | 805 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 754.00 | | | 292 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 078.00 | | | 2 043 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 028.00 | | | 1 611 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 350.00 | | | 947 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 330.00 | | | 769 330.00 |
EA Autres dettes | 657 959.00 | | | 657 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 932 288.00 | | | 2 932 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 918 332.00 | | | 6 918 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 961 410.00 | | | 8 961 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 918 332.00 | | | 6 918 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 702 650.00 | | 4 702 650.00 | 4 702 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 702 650.00 | | 4 702 650.00 | 4 702 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 933 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 092 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 457.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 586 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 524.00 | | | -4 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 251.00 | | | 4 948 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 655 496.00 | | | 4 655 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 754.00 | | | 292 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 135.00 | | | 63 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 218.00 | 66 445.00 | 662 718.00 | 2 028 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 058.00 | 2 714 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 058.00 | 2 448 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 989.00 | | 662 718.00 | 1 828 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 562.00 | 66 445.00 | | 197 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 445.00 | 178 457.00 | 42 814.00 | 663 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | 223.00 | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 000.00 | 178 234.00 | 42 814.00 | 662 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 350.00 | 947 350.00 | | 947 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 959.00 | 657 959.00 | | 657 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 932 288.00 | 2 932 288.00 | | 2 932 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 947.00 | | 254 947.00 | 254 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 246.00 | 1 748 246.00 | | 1 748 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 699.00 | 1 605 699.00 | | 1 605 699.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 170 666.00 | | | 2 170 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 223 466.00 | | | 1 223 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 932 288.00 | 2 932 288.00 | | 2 932 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700 636.00 | 700 636.00 | | 700 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 196.00 | 182 196.00 | | 182 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906 816.00 | 906 816.00 | | 906 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 056 835.00 | 5 801 888.00 | 254 947.00 | 6 056 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 918 332.00 | 6 918 332.00 | | 6 918 332.00 |