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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 1 311.00 | 18 689.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 250.00 | 1 311.00 | 20 939.00 | 22 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 287 610.00 | | 287 610.00 | 287 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 977.00 | | 288 977.00 | 288 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 227.00 | 1 311.00 | 309 916.00 | 311 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 990.00 | | | 299 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DL TOTAL (I) | 301 228.00 | | | 301 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 916.00 | | | 309 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 208.00 | | | 300 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 208.00 | | | 300 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 990.00 | | | 299 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 990.00 | | | 299 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219.00 | | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 300.00 | | | 348 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 062.00 | | | 347 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 322 240.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 990.00 | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 990.00 | 22 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 302 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 311.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217.00 | 967.00 | 2 250.00 | 3 217.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | | | 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
ST Autres comptes | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 902.00 | | | 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 409.00 | | | 27 409.00 |