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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 787.00 | 20 814.00 | 46 973.00 | 67 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 037.00 | 20 814.00 | 199 223.00 | 220 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CF Disponibilités | 205 714.00 | | 205 714.00 | 205 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 864.00 | | 223 864.00 | 223 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 902.00 | 20 814.00 | 423 088.00 | 443 902.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 990.00 | 299 990.00 | | 299 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 071.00 | 62.00 | | 1 071.00 |
DG Autres réserves | 20 349.00 | 1 177.00 | | 20 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 045.00 | 20 182.00 | | 55 045.00 |
DL TOTAL (I) | 376 455.00 | 321 410.00 | | 376 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 131.00 | 50 090.00 | | 26 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378.00 | 3 510.00 | | 2 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 124.00 | 6 889.00 | | 18 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 633.00 | 60 489.00 | | 46 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 088.00 | 381 899.00 | | 423 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 633.00 | 34 369.00 | | 46 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 523.00 | 3 562.00 | | 14 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 002.00 | 171 000.00 | | 150 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 957.00 | 150 818.00 | | 94 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 045.00 | 20 182.00 | | 55 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 071.00 | | 966.00 | 219 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 821.00 | | 966.00 | 66 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 250.00 | | | 152 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 128.00 | 13 686.00 | | 7 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 128.00 | 13 686.00 | | 7 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 401.00 | 18 151.00 | 2 250.00 | 20 401.00 |
VW T.V.A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211.00 | 744.00 | | 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 775.00 | 4 724.00 | | 2 775.00 |
ST Autres comptes | 18 410.00 | 21 063.00 | | 18 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 559.00 | 9 000.00 | | 9 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | 162.00 | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 628.00 | 906.00 | | 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 000.00 | 34 200.00 | | 30 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 257.00 | 5 087.00 | | 4 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 744.00 | 34 786.00 | | 30 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |