| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 915.00 | 248.00 | 5 667.00 | 5 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 644.00 | 322.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 131.00 | 892.00 | 158 239.00 | 159 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BZ Autres créances | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CF Disponibilités | 216 549.00 | | 216 549.00 | 216 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 335.00 | | 242 335.00 | 242 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 466.00 | 892.00 | 400 574.00 | 401 466.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 990.00 | 299 990.00 | | 299 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | 1 071.00 | | 3 823.00 |
DG Autres réserves | 22 641.00 | 20 349.00 | | 22 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 615.00 | 55 045.00 | | 43 615.00 |
DL TOTAL (I) | 370 069.00 | 376 455.00 | | 370 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837.00 | 2 378.00 | | 1 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 667.00 | 18 124.00 | | 28 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 504.00 | 46 633.00 | | 30 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 574.00 | 423 088.00 | | 400 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 504.00 | 46 633.00 | | 30 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 840.00 | | 146 840.00 | 146 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 840.00 | | 146 840.00 | 146 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 510.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 572.00 | 14 523.00 | | 10 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 572.00 | 150 002.00 | | 192 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 957.00 | 94 957.00 | | 148 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 615.00 | 55 045.00 | | 43 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 037.00 | | 5 915.00 | 220 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 821.00 | 159 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 821.00 | 6 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 787.00 | | 5 915.00 | 67 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 250.00 | | | 152 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 814.00 | 6 510.00 | 26 432.00 | 20 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 814.00 | 6 510.00 | 26 432.00 | 20 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 036.00 | 25 786.00 | 2 250.00 | 28 036.00 |
VW T.V.A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | 211.00 | | 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 285.00 | 2 775.00 | | 5 285.00 |
ST Autres comptes | 16 846.00 | 18 410.00 | | 16 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 518.00 | 9 559.00 | | 13 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | 418.00 | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 208.00 | 628.00 | | 1 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 701.00 | 30 000.00 | | 37 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 755.00 | 4 257.00 | | 4 755.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 649.00 | 30 744.00 | | 35 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |