| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 915.00 | 840.00 | 5 075.00 | 5 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 891.00 | 1 634.00 | 1 257.00 | 2 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 046.00 | 2 474.00 | 159 572.00 | 162 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 220 429.00 | | 220 429.00 | 220 429.00 |
CF Disponibilités | 45 394.00 | | 45 394.00 | 45 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 034.00 | | 283 034.00 | 283 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 080.00 | 2 474.00 | 442 606.00 | 445 080.00 |
CU Autres participations | 150 990.00 | | 150 990.00 | 150 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 990.00 | 299 990.00 | | 299 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 004.00 | 3 823.00 | | 6 004.00 |
DG Autres réserves | 64 076.00 | 22 641.00 | | 64 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 790.00 | 43 615.00 | | 47 790.00 |
DL TOTAL (I) | 417 859.00 | 370 069.00 | | 417 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 837.00 | | 1 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 161.00 | 28 667.00 | | 23 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 747.00 | 30 504.00 | | 24 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 606.00 | 400 574.00 | | 442 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 747.00 | 30 504.00 | | 24 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 966.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 035.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 014.00 | 10 572.00 | | 13 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 219.00 | 192 572.00 | | 167 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 430.00 | 148 957.00 | | 119 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 790.00 | 43 615.00 | | 47 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 131.00 | | 2 915.00 | 159 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 881.00 | | 1 925.00 | 6 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 250.00 | | 990.00 | 152 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892.00 | 1 582.00 | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892.00 | 1 582.00 | | 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VC Groupe et associés | 220 291.00 | 1 281.00 | 219 010.00 | 220 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 890.00 | 18 630.00 | 221 260.00 | 239 890.00 |
VW T.V.A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 805.00 | 873.00 | | 3 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 988.00 | 5 285.00 | | 3 988.00 |
ST Autres comptes | 15 224.00 | 16 846.00 | | 15 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 786.00 | 13 518.00 | | 21 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | 335.00 | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 135.00 | 1 208.00 | | 4 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 000.00 | 37 701.00 | | 33 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 405.00 | 4 755.00 | | 6 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 998.00 | 35 649.00 | | 40 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |