| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 915.00 | 1 431.00 | 4 484.00 | 5 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 134.00 | 3 359.00 | 34 775.00 | 38 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 288.00 | 4 790.00 | 42 498.00 | 47 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 229 688.00 | | 229 688.00 | 229 688.00 |
CF Disponibilités | 181 014.00 | | 181 014.00 | 181 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 920.00 | | 426 920.00 | 426 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 208.00 | 4 790.00 | 469 418.00 | 474 208.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 990.00 | 299 990.00 | | 299 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 999.00 | 6 004.00 | | 29 999.00 |
DG Autres réserves | 87 870.00 | 64 076.00 | | 87 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 695.00 | 47 790.00 | | 22 695.00 |
DL TOTAL (I) | 440 554.00 | 417 859.00 | | 440 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 1 586.00 | | 4 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 808.00 | 23 161.00 | | 24 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 864.00 | 24 747.00 | | 28 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 418.00 | 442 606.00 | | 469 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 864.00 | 24 747.00 | | 28 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 250.00 | | 161 250.00 | 161 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 250.00 | | 161 250.00 | 161 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 813.00 | 13 014.00 | | 7 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 980.00 | 167 219.00 | | 312 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 286.00 | 119 430.00 | | 290 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 695.00 | 47 790.00 | | 22 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 046.00 | | 35 243.00 | 162 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 47 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 806.00 | | 35 243.00 | 8 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 240.00 | | | 153 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474.00 | 2 316.00 | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474.00 | 2 316.00 | | 2 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VC Groupe et associés | 222 008.00 | 2 998.00 | 219 010.00 | 222 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 155.00 | 26 895.00 | 221 260.00 | 248 155.00 |
VW T.V.A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |