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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 821.00 | 7 128.00 | 59 694.00 | 66 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 071.00 | 7 128.00 | 211 944.00 | 219 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 168 740.00 | | 168 740.00 | 168 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 955.00 | | 169 955.00 | 169 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 026.00 | 7 128.00 | 381 899.00 | 389 026.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 990.00 | 299 990.00 | | 299 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 62.00 | | | 62.00 |
DG Autres réserves | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 182.00 | 1 238.00 | | 20 182.00 |
DL TOTAL (I) | 321 410.00 | 301 228.00 | | 321 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 183.00 | | 3 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 889.00 | 8 504.00 | | 6 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 489.00 | 8 687.00 | | 60 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 899.00 | 309 916.00 | | 381 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 369.00 | 8 687.00 | | 34 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 300 208.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 300 208.00 | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 544.00 | 299 990.00 | | 16 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 544.00 | 299 990.00 | | 16 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456.00 | 218.00 | | 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 219.00 | | 3 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 000.00 | 348 300.00 | | 171 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 818.00 | 347 062.00 | | 150 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 182.00 | 1 238.00 | | 20 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 250.00 | | 216 821.00 | 22 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 219 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 66 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 66 821.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 150 000.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311.00 | 9 272.00 | 3 456.00 | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311.00 | 9 272.00 | 3 456.00 | 1 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 090.00 | 23 971.00 | 26 120.00 | 50 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 465.00 | 1 215.00 | 2 250.00 | 3 465.00 |
VW T.V.A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 489.00 | 34 369.00 | 26 120.00 | 60 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 902.00 | | 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 724.00 | 18 486.00 | | 4 724.00 |
ST Autres comptes | 21 063.00 | 5 923.00 | | 21 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 906.00 | 902.00 | | 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 200.00 | 9 600.00 | | 34 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 087.00 | 9 062.00 | | 5 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 786.00 | 27 409.00 | | 34 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |