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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 328.00 | 264 639.00 | 268 689.00 | 533 328.00 |
AH Fonds commercial | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
AN Terrains | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
AP Constructions | 339 788.00 | 339 788.00 | | 339 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 437 720.00 | 24 259 489.00 | 5 178 230.00 | 29 437 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 524 044.00 | 3 680 969.00 | 843 075.00 | 4 524 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 794 990.00 | | 794 990.00 | 794 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 689 419.00 | 28 575 329.00 | 7 114 089.00 | 35 689 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 234 895.00 | 240 293.00 | 3 994 602.00 | 4 234 895.00 |
BN En cours de production de biens | 258 419.00 | | 258 419.00 | 258 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 259 528.00 | 123 872.00 | 3 135 656.00 | 3 259 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 091 758.00 | 64 692.00 | 4 027 066.00 | 4 091 758.00 |
BZ Autres créances | 268 439.00 | | 268 439.00 | 268 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CF Disponibilités | 7 899 299.00 | | 7 899 299.00 | 7 899 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 629.00 | | 219 629.00 | 219 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 233 315.00 | 428 856.00 | 19 804 459.00 | 20 233 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 922 734.00 | 29 004 186.00 | 26 918 548.00 | 55 922 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 11 186 307.00 | 11 141 045.00 | | 11 186 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 112 587.00 | 1 629 263.00 | | 2 112 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 461.00 | 29 191.00 | | 19 461.00 |
DK Provisions réglementées | 1 401 760.00 | 1 367 411.00 | | 1 401 760.00 |
DL TOTAL (I) | 15 930 114.00 | 15 376 909.00 | | 15 930 114.00 |
DP Provisions pour risques | 947 052.00 | 757 574.00 | | 947 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 708 401.00 | 692 359.00 | | 708 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 655 453.00 | 1 449 933.00 | | 1 655 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 831 523.00 | 4 110 750.00 | | 4 831 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533.00 | 76.00 | | 2 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 261.00 | 2 315 088.00 | | 1 630 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 405.00 | 1 149 059.00 | | 1 152 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 454.00 | 588 682.00 | | 189 454.00 |
EA Autres dettes | 1 526 804.00 | 1 412 124.00 | | 1 526 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 332 981.00 | 9 575 779.00 | | 9 332 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 918 548.00 | 26 402 622.00 | | 26 918 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 589 930.00 | | 31 589 930.00 | 31 589 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 589 930.00 | | 31 589 930.00 | 31 589 930.00 |
FM Production stockée | | | -436 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 172 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 669 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -555 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 305 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 669 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 448 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 076 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 096 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 085 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 867.00 | 301 957.00 | | 437 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 776.00 | 121 322.00 | | 336 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 091.00 | 180 635.00 | | 101 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 885.00 | 150 000.00 | | 184 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888 768.00 | 778 683.00 | | 888 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 634 974.00 | 31 111 529.00 | | 32 634 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 522 387.00 | 29 482 266.00 | | 30 522 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 112 587.00 | 1 629 263.00 | | 2 112 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 035 110.00 | | | 34 035 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 689 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 100 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 247.00 | | | 493 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 486 426.00 | | | 33 486 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 679 216.00 | 2 786 361.00 | 1 897 747.00 | 27 679 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 991.00 | 74 648.00 | | 189 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 466 281.00 | 2 711 713.00 | 1 897 747.00 | 27 466 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 367 411.00 | 336 330.00 | 301 982.00 | 1 367 411.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 449 933.00 | 485 834.00 | 280 314.00 | 1 449 933.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 364 982.00 | 176 640.00 | 177 458.00 | 364 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 956.00 | 176 640.00 | 187 240.00 | 446 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 264 300.00 | 998 804.00 | 769 536.00 | 3 264 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 662 474.00 | 467 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 330.00 | 301 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 261.00 | 1 630 261.00 | | 1 630 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 454.00 | 189 454.00 | | 189 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526 804.00 | 1 526 804.00 | | 1 526 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
UX Autres créances clients | 4 091 758.00 | | | 4 091 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 831 523.00 | 1 328 843.00 | 3 413 430.00 | 4 831 523.00 |
VI Groupe et associés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 278 925.00 | | | 1 278 925.00 |
VP Divers | 268 440.00 | | | 268 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152 405.00 | 1 152 405.00 | | 1 152 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 629.00 | | | 219 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 604 821.00 | 4 506 445.00 | 98 376.00 | 4 604 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 332 981.00 | 5 830 301.00 | 3 413 430.00 | 9 332 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |