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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609 355.00 | 433 548.00 | 175 808.00 | 609 355.00 |
AH Fonds commercial | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
AN Terrains | 20 362.00 | 916.00 | 19 445.00 | 20 362.00 |
AP Constructions | 1 778 859.00 | 542 922.00 | 1 235 937.00 | 1 778 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 106 042.00 | 33 791 356.00 | 6 314 686.00 | 40 106 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 831 975.00 | 4 344 702.00 | 487 273.00 | 4 831 975.00 |
AX Avances et acomptes | 336 607.00 | | 336 607.00 | 336 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 494.00 | | 52 494.00 | 52 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 766 138.00 | 39 143 888.00 | 8 622 250.00 | 47 766 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 549 598.00 | 51 518.00 | 3 498 080.00 | 3 549 598.00 |
BN En cours de production de biens | 571 762.00 | | 571 762.00 | 571 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 662 387.00 | 45 484.00 | 2 616 903.00 | 2 662 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 917.00 | | 37 917.00 | 37 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 678 305.00 | 19 578.00 | 3 658 727.00 | 3 678 305.00 |
BZ Autres créances | 513 909.00 | | 513 909.00 | 513 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 140.00 | 15 340.00 | 314 800.00 | 330 140.00 |
CF Disponibilités | 8 728 645.00 | | 8 728 645.00 | 8 728 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 182.00 | | 357 182.00 | 357 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 429 845.00 | 131 919.00 | 20 297 926.00 | 20 429 845.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 204 432.00 | 39 275 807.00 | 28 928 625.00 | 68 204 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 12 353 065.00 | 11 592 273.00 | | 12 353 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 217.00 | 1 519 792.00 | | 960 217.00 |
DK Provisions réglementées | 1 619 326.00 | 1 399 416.00 | | 1 619 326.00 |
DL TOTAL (I) | 16 142 609.00 | 15 721 481.00 | | 16 142 609.00 |
DP Provisions pour risques | 608 450.00 | 600 000.00 | | 608 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 724 008.00 | 772 416.00 | | 724 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 332 458.00 | 1 372 416.00 | | 1 332 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 161 739.00 | 8 149 868.00 | | 7 161 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 727.00 | 2 381 167.00 | | 1 850 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 198.00 | 1 017 037.00 | | 1 001 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 917.00 | 392 152.00 | | 302 917.00 |
EA Autres dettes | 1 136 979.00 | 1 329 277.00 | | 1 136 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 453 559.00 | 13 307 943.00 | | 11 453 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 928 625.00 | 30 401 840.00 | | 28 928 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 904 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 904 283.00 | |
FM Production stockée | | | -467 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 573 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 217 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 466 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 813 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 211 112.00 | |
GE Autres charges | | | 26 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 174 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 398 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 783.00 | 733 948.00 | | 340 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 276.00 | 468 120.00 | | 427 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 493.00 | 265 828.00 | | -86 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 249.00 | 101 026.00 | | 72 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 204.00 | 490 110.00 | | 237 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 935 388.00 | 31 187 239.00 | | 25 935 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 975 171.00 | 29 667 447.00 | | 24 975 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 217.00 | 1 519 792.00 | | 960 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 899 980.00 | | 2 474 958.00 | 45 899 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 801.00 | 47 766 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608 801.00 | 47 073 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 407.00 | | 16 392.00 | 623 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 224 080.00 | | 2 458 566.00 | 45 224 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 494.00 | | | 52 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 936 101.00 | 3 200 287.00 | | 35 936 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 583.00 | 39 908.00 | | 416 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 519 517.00 | 3 160 379.00 | | 35 519 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 399 416.00 | 427 169.00 | 207 258.00 | 1 399 416.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 372 416.00 | 8 450.00 | 48 408.00 | 1 372 416.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 813.00 | | 31 811.00 | 128 813.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 753.00 | 26 165.00 | | 8 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 066.00 | 26 165.00 | 31 811.00 | 145 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 916 898.00 | 461 784.00 | 287 477.00 | 2 916 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 408.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 427 169.00 | 207 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 727.00 | 1 850 727.00 | | 1 850 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 198.00 | 1 001 198.00 | | 1 001 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 917.00 | 302 917.00 | | 302 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 494.00 | | 52 494.00 | 52 494.00 |
UX Autres créances clients | 3 678 305.00 | 3 657 307.00 | 20 997.00 | 3 678 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 161 739.00 | 2 226 478.00 | 4 579 475.00 | 7 161 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 136 979.00 | 1 136 979.00 | | 1 136 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 909.00 | 513 909.00 | | 513 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 182.00 | 357 182.00 | | 357 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601 889.00 | 4 528 398.00 | 73 491.00 | 4 601 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 453 559.00 | 6 518 298.00 | 4 579 475.00 | 11 453 559.00 |