| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592 963.00 | 393 640.00 | 199 323.00 | 592 963.00 |
AH Fonds commercial | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
AN Terrains | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
AP Constructions | 1 757 195.00 | 460 420.00 | 1 296 775.00 | 1 757 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 069 019.00 | 30 834 690.00 | 7 234 329.00 | 38 069 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 784 953.00 | 4 224 407.00 | 560 546.00 | 4 784 953.00 |
AX Avances et acomptes | 608 801.00 | | 608 801.00 | 608 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 494.00 | | 52 494.00 | 52 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 899 980.00 | 35 943 601.00 | 9 956 380.00 | 45 899 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 443 156.00 | 52 107.00 | 3 391 049.00 | 3 443 156.00 |
BN En cours de production de biens | 591 149.00 | | 591 149.00 | 591 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 110 375.00 | 76 706.00 | 3 033 669.00 | 3 110 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 504 497.00 | 8 753.00 | 3 495 744.00 | 3 504 497.00 |
BZ Autres créances | 325 789.00 | | 325 789.00 | 325 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 843.00 | | 213 843.00 | 213 843.00 |
CF Disponibilités | 9 020 990.00 | | 9 020 990.00 | 9 020 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 016.00 | | 343 016.00 | 343 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 583 026.00 | 137 566.00 | 20 445 460.00 | 20 583 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 483 007.00 | 36 081 167.00 | 30 401 840.00 | 66 483 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 11 592 275.00 | 11 403 611.00 | | 11 592 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 792.00 | 1 684 662.00 | | 1 519 792.00 |
DK Provisions réglementées | 1 399 416.00 | 1 387 225.00 | | 1 399 416.00 |
DL TOTAL (I) | 15 721 481.00 | 15 685 498.00 | | 15 721 481.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 772 416.00 | 729 396.00 | | 772 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 372 416.00 | 1 329 396.00 | | 1 372 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 149 868.00 | 7 141 692.00 | | 8 149 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 167.00 | 2 985 870.00 | | 2 381 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 037.00 | 1 215 802.00 | | 1 017 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 152.00 | 348 497.00 | | 392 152.00 |
EA Autres dettes | 1 329 277.00 | 1 462 805.00 | | 1 329 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 307 943.00 | 13 154 666.00 | | 13 307 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 401 840.00 | 30 169 560.00 | | 30 401 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 438 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 438 637.00 | |
FM Production stockée | | | -194 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 428 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 669 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 740 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 746 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 601 494.00 | |
GE Autres charges | | | 67 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 545 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 882 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 845 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733 948.00 | 648 575.00 | | 733 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 120.00 | 922 795.00 | | 468 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 828.00 | -274 220.00 | | 265 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 026.00 | 101 212.00 | | 101 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 110.00 | 474 195.00 | | 490 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 187 239.00 | 31 305 557.00 | | 31 187 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 667 447.00 | 29 620 895.00 | | 29 667 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519 792.00 | 1 684 662.00 | | 1 519 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 884 916.00 | 4 468 732.00 | | 43 884 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 453 667.00 | 45 899 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 453 667.00 | 45 224 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 009.00 | 41 398.00 | | 582 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 264 413.00 | 4 413 334.00 | | 43 264 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 494.00 | 14 000.00 | | 38 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 528 498.00 | 3 534 807.00 | 1 127 205.00 | 33 528 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 550.00 | 34 034.00 | | 382 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 145 949.00 | 3 500 773.00 | 1 127 205.00 | 33 145 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 303.00 | 22 011.00 | 45 501.00 | 152 303.00 |
6T Sur comptes clients | 65 682.00 | 1 656.00 | 58 585.00 | 65 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 485.00 | 23 667.00 | 104 085.00 | 225 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 485.00 | 23 667.00 | 104 085.00 | 225 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 667.00 | 104 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 167.00 | 2 381 167.00 | | 2 381 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017 037.00 | 1 017 037.00 | | 1 017 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 152.00 | 392 152.00 | | 392 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 494.00 | | 52 494.00 | 52 494.00 |
UX Autres créances clients | 3 504 497.00 | 3 494 325.00 | 10 172.00 | 3 504 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 149 868.00 | 1 974 534.00 | 5 686 834.00 | 8 149 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 367 719.00 | 1 367 719.00 | | 1 367 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 280 000.00 | | | 3 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 271 481.00 | | | 2 271 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 789.00 | 325 789.00 | | 325 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 016.00 | 343 016.00 | | 343 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 225 796.00 | 4 163 129.00 | 62 666.00 | 4 225 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 307 943.00 | 7 132 609.00 | 5 686 834.00 | 13 307 943.00 |