| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551 565.00 | 359 606.00 | 191 959.00 | 551 565.00 |
AH Fonds commercial | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
AN Terrains | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
AP Constructions | 1 595 444.00 | 383 900.00 | 1 211 544.00 | 1 595 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 780 511.00 | 28 686 275.00 | 7 094 237.00 | 35 780 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 668 959.00 | 4 075 775.00 | 593 184.00 | 4 668 959.00 |
AX Avances et acomptes | 1 215 388.00 | | 1 215 388.00 | 1 215 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 494.00 | | 38 494.00 | 38 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 884 916.00 | 33 535 998.00 | 10 348 918.00 | 43 884 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650 523.00 | 97 607.00 | 3 552 916.00 | 3 650 523.00 |
BN En cours de production de biens | 552 963.00 | | 552 963.00 | 552 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 343 376.00 | 54 695.00 | 3 288 681.00 | 3 343 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 007 229.00 | 65 682.00 | 3 941 547.00 | 4 007 229.00 |
BZ Autres créances | 552 615.00 | | 552 615.00 | 552 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CF Disponibilités | 7 568 612.00 | | 7 568 612.00 | 7 568 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 582.00 | | 320 582.00 | 320 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 038 627.00 | 217 985.00 | 19 820 643.00 | 20 038 627.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 923 543.00 | 33 753 983.00 | 30 169 560.00 | 63 923 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 11 403 611.00 | 11 296 894.00 | | 11 403 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684 662.00 | 2 108 717.00 | | 1 684 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 730.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 387 225.00 | 1 362 211.00 | | 1 387 225.00 |
DL TOTAL (I) | 15 685 498.00 | 15 987 552.00 | | 15 685 498.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | 1 292 151.00 | | 600 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 729 396.00 | 696 676.00 | | 729 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 329 396.00 | 1 988 827.00 | | 1 329 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 141 692.00 | 4 458 705.00 | | 7 141 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 870.00 | 2 841 714.00 | | 2 985 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 802.00 | 1 127 906.00 | | 1 215 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 497.00 | 1 186 443.00 | | 348 497.00 |
EA Autres dettes | 1 462 805.00 | 1 425 575.00 | | 1 462 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 154 666.00 | 11 040 342.00 | | 13 154 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 169 560.00 | 29 016 721.00 | | 30 169 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 503 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 503 147.00 | |
FM Production stockée | | | 209 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 931 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 644 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 777 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 429 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 873 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 409 767.00 | |
GE Autres charges | | | 4 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 074 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 569 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 534 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648 575.00 | 376 901.00 | | 648 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922 795.00 | 325 192.00 | | 922 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 220.00 | 51 710.00 | | -274 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 212.00 | 153 641.00 | | 101 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 195.00 | 712 478.00 | | 474 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 305 557.00 | 31 863 215.00 | | 31 305 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 620 895.00 | 29 754 498.00 | | 29 620 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 684 662.00 | 2 108 717.00 | | 1 684 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 025 198.00 | | 6 379 702.00 | 40 025 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 519 983.00 | 43 884 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 519 983.00 | 43 264 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 008.00 | | 7 001.00 | 575 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 425 196.00 | | 6 359 201.00 | 39 425 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 994.00 | | 13 500.00 | 24 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 803 335.00 | 3 376 057.00 | 650 894.00 | 30 803 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 893.00 | 47 657.00 | | 334 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 468 443.00 | 3 328 400.00 | 650 894.00 | 30 468 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 362 211.00 | 257 861.00 | 232 846.00 | 1 362 211.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 988 827.00 | 32 720.00 | 692 151.00 | 1 988 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 351 038.00 | 290 581.00 | 924 997.00 | 3 351 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 720.00 | 692 052.00 | |
UG ‐ Financières | | | 99.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 257 861.00 | 232 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 870.00 | 2 985 870.00 | | 2 985 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 497.00 | 348 497.00 | | 348 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 494.00 | | 38 494.00 | 38 494.00 |
UX Autres créances clients | 4 007 229.00 | 3 932 659.00 | 74 569.00 | 4 007 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 141 692.00 | 2 074 486.00 | 4 472 102.00 | 7 141 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 462 805.00 | 1 462 805.00 | | 1 462 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 270 000.00 | | | 4 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158.00 | | | 158.00 |
VP Divers | 552 615.00 | 552 615.00 | | 552 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215 802.00 | 1 215 802.00 | | 1 215 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 582.00 | 320 582.00 | | 320 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 918 920.00 | 4 805 856.00 | 113 063.00 | 4 918 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 154 666.00 | 8 087 460.00 | 4 472 102.00 | 13 154 666.00 |