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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544 564.00 | 311 949.00 | 232 615.00 | 544 564.00 |
AH Fonds commercial | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
AN Terrains | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
AP Constructions | 339 788.00 | 339 788.00 | | 339 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 216 761.00 | 26 247 380.00 | 5 969 381.00 | 32 216 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 567 119.00 | 3 881 275.00 | 685 844.00 | 4 567 119.00 |
AX Avances et acomptes | 2 297 416.00 | | 2 297 416.00 | 2 297 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 025 198.00 | 30 810 835.00 | 9 214 362.00 | 40 025 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 660 314.00 | 171 874.00 | 3 488 440.00 | 3 660 314.00 |
BN En cours de production de biens | 664 081.00 | | 664 081.00 | 664 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 022 306.00 | 116 412.00 | 2 905 894.00 | 3 022 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 819 070.00 | 64 692.00 | 4 754 378.00 | 4 819 070.00 |
BZ Autres créances | 703 461.00 | | 703 461.00 | 703 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CF Disponibilités | 7 024 209.00 | | 7 024 209.00 | 7 024 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 340.00 | | 256 340.00 | 256 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 155 237.00 | 352 978.00 | 19 802 259.00 | 20 155 237.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 180 533.00 | 31 163 813.00 | 29 016 721.00 | 60 180 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 11 296 894.00 | 11 186 307.00 | | 11 296 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 108 717.00 | 2 112 587.00 | | 2 108 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 730.00 | 19 461.00 | | 9 730.00 |
DK Provisions réglementées | 1 362 211.00 | 1 401 760.00 | | 1 362 211.00 |
DL TOTAL (I) | 15 987 552.00 | 15 930 114.00 | | 15 987 552.00 |
DP Provisions pour risques | 1 292 151.00 | 947 052.00 | | 1 292 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 696 676.00 | 708 401.00 | | 696 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 988 827.00 | 1 655 453.00 | | 1 988 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 458 705.00 | 4 831 523.00 | | 4 458 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 714.00 | 1 630 261.00 | | 2 841 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 906.00 | 1 152 405.00 | | 1 127 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186 443.00 | 189 454.00 | | 1 186 443.00 |
EA Autres dettes | 1 425 575.00 | 1 526 804.00 | | 1 425 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 040 342.00 | 9 332 981.00 | | 11 040 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 016 721.00 | 26 918 548.00 | | 29 016 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 884 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 884 788.00 | |
FM Production stockée | | | 168 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 422 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 475 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 376 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 574 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 336 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 786 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 917 335.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 529 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 945 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 923 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 901.00 | 437 867.00 | | 376 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 192.00 | 336 776.00 | | 325 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 710.00 | 101 091.00 | | 51 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 641.00 | 184 885.00 | | 153 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712 478.00 | 888 768.00 | | 712 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 863 215.00 | 32 634 974.00 | | 31 863 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 754 499.00 | 30 522 387.00 | | 29 754 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 108 717.00 | 2 112 587.00 | | 2 108 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 689 419.00 | | | 35 689 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 025 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 425 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 328.00 | | | 533 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 100 653.00 | | | 35 100 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 567 829.00 | 2 298 919.00 | 63 413.00 | 28 567 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 639.00 | 47 310.00 | | 264 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 280 246.00 | 2 251 609.00 | 63 413.00 | 28 280 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 655 453.00 | 611 068.00 | 277 694.00 | 1 655 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 655 453.00 | 611 068.00 | 277 694.00 | 1 655 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610 969.00 | 277 694.00 | |
UG ‐ Financières | | 99.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 714.00 | 2 841 714.00 | | 2 841 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186 443.00 | 1 186 443.00 | | 1 186 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
UX Autres créances clients | 4 819 070.00 | | | 4 819 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 458 705.00 | 1 444 927.00 | 2 437 101.00 | 4 458 705.00 |
VI Groupe et associés | 1 425 575.00 | 1 425 575.00 | | 1 425 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 994 399.00 | | | 994 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 367 240.00 | | | 1 367 240.00 |
VP Divers | 703 461.00 | | | 703 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127 906.00 | 1 127 906.00 | | 1 127 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 340.00 | | | 256 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 803 865.00 | 5 705 489.00 | 98 376.00 | 5 803 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 040 342.00 | 8 026 565.00 | 2 437 101.00 | 11 040 342.00 |