| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661 107.00 | 467 619.00 | 193 488.00 | 661 107.00 |
AH Fonds commercial | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
AN Terrains | 20 362.00 | 2 541.00 | 17 820.00 | 20 362.00 |
AP Constructions | 1 784 734.00 | 626 183.00 | 1 158 551.00 | 1 784 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 111 732.00 | 34 678 333.00 | 6 433 400.00 | 41 111 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 855 690.00 | 4 438 487.00 | 417 203.00 | 4 855 690.00 |
AX Avances et acomptes | 3 652 086.00 | | 3 652 086.00 | 3 652 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 494.00 | | 52 494.00 | 52 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 168 649.00 | 40 243 607.00 | 11 925 042.00 | 52 168 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 854 732.00 | 73 546.00 | 3 781 186.00 | 3 854 732.00 |
BN En cours de production de biens | 835 267.00 | 17 717.00 | 817 550.00 | 835 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 166 704.00 | 77 344.00 | 3 089 360.00 | 3 166 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 132.00 | | 36 132.00 | 36 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 408 994.00 | 21 818.00 | 4 387 175.00 | 4 408 994.00 |
BZ Autres créances | 884 868.00 | | 884 868.00 | 884 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 952.00 | | 187 952.00 | 187 952.00 |
CF Disponibilités | 7 002 027.00 | | 7 002 027.00 | 7 002 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 483.00 | | 392 483.00 | 392 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 769 159.00 | 190 425.00 | 20 578 733.00 | 20 769 159.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 937 807.00 | 40 434 032.00 | 32 503 775.00 | 72 937 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 12 763 282.00 | 12 353 065.00 | | 12 763 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535 280.00 | 960 217.00 | | 1 535 280.00 |
DK Provisions réglementées | 1 727 961.00 | 1 619 326.00 | | 1 727 961.00 |
DL TOTAL (I) | 17 236 523.00 | 16 142 609.00 | | 17 236 523.00 |
DP Provisions pour risques | | 608 450.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 573 579.00 | 724 008.00 | | 573 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 573 579.00 | 1 332 458.00 | | 573 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 740 787.00 | 7 161 739.00 | | 8 740 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 108.00 | | | 267 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 700.00 | 1 850 727.00 | | 2 482 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 904.00 | 1 001 198.00 | | 1 015 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296 765.00 | 302 917.00 | | 1 296 765.00 |
EA Autres dettes | 888 534.00 | 1 136 979.00 | | 888 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 691 798.00 | 11 453 559.00 | | 14 691 798.00 |
ED (V) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 503 775.00 | 28 928 625.00 | | 32 503 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 010 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 010 344.00 | |
FM Production stockée | | | 767 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 842 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 620 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 898 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 225 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 753 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 730 696.00 | |
GE Autres charges | | | 5 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 704 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 916 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 961 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 971.00 | 340 783.00 | | 850 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 188.00 | 427 276.00 | | 645 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 783.00 | -86 493.00 | | 205 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 312.00 | 72 249.00 | | 140 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 605.00 | 237 204.00 | | 491 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 555 713.00 | 25 935 388.00 | | 28 555 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 020 432.00 | 24 975 171.00 | | 27 020 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535 280.00 | 960 217.00 | | 1 535 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 766 138.00 | | 6 095 612.00 | 47 766 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 693 101.00 | 52 168 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 703.00 | 691 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 679 398.00 | 51 424 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 799.00 | | 65 455.00 | 639 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 073 845.00 | | 6 030 157.00 | 47 073 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 494.00 | | | 52 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 136 388.00 | 2 656 850.00 | 1 557 130.00 | 39 136 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 491.00 | 47 774.00 | 13 703.00 | 456 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 679 897.00 | 2 609 075.00 | 1 543 427.00 | 38 679 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 332 458.00 | | 758 879.00 | 1 332 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332 458.00 | | 758 879.00 | 1 332 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 700.00 | 2 482 700.00 | | 2 482 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015 904.00 | 1 015 904.00 | | 1 015 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296 765.00 | 1 296 765.00 | | 1 296 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 494.00 | | 52 494.00 | 52 494.00 |
UX Autres créances clients | 4 408 994.00 | 4 385 696.00 | 23 298.00 | 4 408 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 740 787.00 | 2 382 577.00 | 5 134 581.00 | 8 740 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 642.00 | 1 155 642.00 | | 1 155 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 969 183.00 | | | 3 969 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 390 707.00 | | | 2 390 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 867.00 | 884 867.00 | | 884 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 483.00 | 392 483.00 | | 392 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 738 838.00 | 5 663 046.00 | 75 792.00 | 5 738 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 691 798.00 | 8 333 588.00 | 5 134 581.00 | 14 691 798.00 |