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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 542.00 | 249 477.00 | 61 066.00 | 310 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 846.00 | 243 121.00 | 28 725.00 | 271 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 033.00 | 265 984.00 | 421 048.00 | 687 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 400.00 | 229.00 | 138 171.00 | 138 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 505 942.00 | 758 811.00 | 3 747 131.00 | 4 505 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 522 688.00 | 295 055.00 | 2 227 633.00 | 2 522 688.00 |
BN En cours de production de biens | 3 234 502.00 | 411 279.00 | 2 823 223.00 | 3 234 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 316 947.00 | 459 719.00 | 857 227.00 | 1 316 947.00 |
BT Marchandises | 720 262.00 | 115 034.00 | 605 228.00 | 720 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 109.00 | 928.00 | 2 159 181.00 | 2 160 109.00 |
BZ Autres créances | 772 041.00 | | 772 041.00 | 772 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 660 819.00 | 41 236.00 | 2 619 583.00 | 2 660 819.00 |
CF Disponibilités | 12 629 977.00 | | 12 629 977.00 | 12 629 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 903.00 | | 301 903.00 | 301 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 319 248.00 | 1 323 252.00 | 24 995 996.00 | 26 319 248.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 826 326.00 | 2 082 062.00 | 28 744 263.00 | 30 826 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 096 016.00 | | 3 096 016.00 | 3 096 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 19 563 303.00 | 18 220 995.00 | | 19 563 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 196 350.00 | 2 852 642.00 | | 4 196 350.00 |
DL TOTAL (I) | 24 160 921.00 | 21 474 905.00 | | 24 160 921.00 |
DP Provisions pour risques | 17 077.00 | 10 105.00 | | 17 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 077.00 | 10 105.00 | | 17 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 576.00 | 17 026.00 | | 22 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 529.00 | 1 631 437.00 | | 1 915 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 501 620.00 | 1 330 848.00 | | 2 501 620.00 |
EA Autres dettes | 124 988.00 | 110 923.00 | | 124 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 564 713.00 | 3 215 899.00 | | 4 564 713.00 |
ED (V) | 1 552.00 | 2 878.00 | | 1 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 744 263.00 | 24 703 787.00 | | 28 744 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 564 713.00 | 3 215 899.00 | | 4 564 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 136.00 | 2 328 520.00 | 2 840 656.00 | 512 136.00 |
FD Production vendue biens | 2 236 036.00 | 19 773 294.00 | 22 009 330.00 | 2 236 036.00 |
FG Production vendue services | 88 979.00 | 364 681.00 | 453 660.00 | 88 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 151.00 | 22 466 495.00 | 25 303 646.00 | 2 837 151.00 |
FM Production stockée | | | -85 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 456 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 757 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 228 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 395 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 285 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 430 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 498.00 | |
GE Autres charges | | | 14 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 650 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 806 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 436 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 898.00 | 146 414.00 | | 44 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 648.00 | 5 553.00 | | 6 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 644.00 | 3 785.00 | | 27 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 11 302.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 644.00 | 15 087.00 | | 52 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 796.00 | 15 157.00 | | 49 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 245.00 | 189 478.00 | | 114 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 041.00 | 204 634.00 | | 164 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 396.00 | -189 547.00 | | -111 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 591.00 | 161 041.00 | | 350 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 778 083.00 | 737 853.00 | | 1 778 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 291 390.00 | 21 851 625.00 | | 26 291 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 095 040.00 | 18 998 983.00 | | 22 095 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 196 350.00 | 2 852 642.00 | | 4 196 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 467 087.00 | | 260 030.00 | 4 467 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 574.00 | 3 236 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 176.00 | 4 505 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 602.00 | 958 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 572.00 | | 70 970.00 | 239 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 605.00 | | 185 875.00 | 880 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 346 910.00 | | 3 185.00 | 3 346 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 904.00 | 153 035.00 | 93 357.00 | 698 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 739.00 | 21 738.00 | | 227 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 165.00 | 131 297.00 | 93 357.00 | 471 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 138 030.00 | | 135 740.00 | 138 030.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 105.00 | 12 634.00 | 5 662.00 | 10 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 345 034.00 | 119 329.00 | 183 275.00 | 1 345 034.00 |
6T Sur comptes clients | 928.00 | | | 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 828.00 | 1 660.00 | 12 252.00 | 51 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 511 593.00 | 120 989.00 | 309 100.00 | 1 511 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 521 698.00 | 133 623.00 | 314 763.00 | 1 521 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 827.00 | 187 567.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 796.00 | 127 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 529.00 | 1 915 529.00 | | 1 915 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843 460.00 | 843 460.00 | | 843 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 759.00 | 456 759.00 | | 456 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 892 048.00 | 892 048.00 | | 892 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 988.00 | 124 988.00 | | 124 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 400.00 | | | 138 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 159 181.00 | | | 2 159 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 928.00 | | | 928.00 |
VB T. V. A. | 220 454.00 | | | 220 454.00 |
VC Groupe et associés | 303 828.00 | | | 303 828.00 |
VI Groupe et associés | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 960.00 | | | 124 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 648.00 | | | 154 648.00 |
VP Divers | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 752.00 | 307 752.00 | | 307 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 903.00 | | | 301 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 372 454.00 | 3 234 054.00 | 138 400.00 | 3 372 454.00 |
VW T.V.A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 564 713.00 | 4 564 713.00 | | 4 564 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |