| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 982.00 | 275 008.00 | 74 974.00 | 349 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 909.00 | 270 980.00 | 153 929.00 | 424 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 998.00 | 383 904.00 | 514 094.00 | 897 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 400.00 | 229.00 | 138 171.00 | 138 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 980 829.00 | 930 122.00 | 4 050 707.00 | 4 980 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 694 374.00 | 247 801.00 | 4 446 573.00 | 4 694 374.00 |
BN En cours de production de biens | 4 145 275.00 | 477 281.00 | 3 667 994.00 | 4 145 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 408 214.00 | 238 035.00 | 1 170 179.00 | 1 408 214.00 |
BT Marchandises | 765 275.00 | 74 936.00 | 690 339.00 | 765 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 521 555.00 | | 3 521 555.00 | 3 521 555.00 |
BZ Autres créances | 1 158 894.00 | | 1 158 894.00 | 1 158 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 425 545.00 | 137 337.00 | 5 288 207.00 | 5 425 545.00 |
CF Disponibilités | 8 283 838.00 | | 8 283 838.00 | 8 283 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 733.00 | | 125 733.00 | 125 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 528 703.00 | 1 175 390.00 | 28 353 312.00 | 29 528 703.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 520 948.00 | 2 105 512.00 | 32 415 436.00 | 34 520 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 167 435.00 | | 3 167 435.00 | 3 167 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 22 249 318.00 | 19 563 303.00 | | 22 249 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 699 618.00 | 4 196 350.00 | | 3 699 618.00 |
DL TOTAL (I) | 26 350 205.00 | 24 160 921.00 | | 26 350 205.00 |
DP Provisions pour risques | 26 728.00 | 17 077.00 | | 26 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 728.00 | 17 077.00 | | 26 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 960.00 | 22 576.00 | | 21 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 987 881.00 | 1 915 529.00 | | 3 987 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 939 876.00 | 2 501 620.00 | | 1 939 876.00 |
EA Autres dettes | 87 919.00 | 124 988.00 | | 87 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 037 637.00 | 4 564 713.00 | | 6 037 637.00 |
ED (V) | 867.00 | 1 552.00 | | 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 415 436.00 | 28 744 263.00 | | 32 415 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 037 637.00 | 4 564 713.00 | | 6 037 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 719.00 | 1 662 775.00 | 1 856 494.00 | 193 719.00 |
FD Production vendue biens | 2 116 301.00 | 22 676 061.00 | 24 792 362.00 | 2 116 301.00 |
FG Production vendue services | 87 683.00 | 322 465.00 | 410 148.00 | 87 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 703.00 | 24 661 301.00 | 27 059 004.00 | 2 397 703.00 |
FM Production stockée | | | 1 002 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 485 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 606 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 171 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 225 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 773 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 774 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 813.00 | |
GE Autres charges | | | 11 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 158 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 327 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 183 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 696 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 036.00 | 44 898.00 | | 95 036.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 648.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 644.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 353.00 | 25 000.00 | | 3 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 353.00 | 52 644.00 | | 3 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 49 796.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 223.00 | 114 245.00 | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | 164 041.00 | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 654.00 | -111 396.00 | | 1 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363 443.00 | 350 591.00 | | 363 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 635 570.00 | 1 778 083.00 | | 1 635 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 983 908.00 | 26 291 390.00 | | 28 983 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 284 291.00 | 22 095 040.00 | | 25 284 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 699 618.00 | 4 196 350.00 | | 3 699 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 505 942.00 | | 482 990.00 | 4 505 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 307 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 103.00 | 4 980 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 103.00 | 1 322 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 542.00 | | 39 440.00 | 310 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 879.00 | | 372 131.00 | 958 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 236 521.00 | | 71 419.00 | 3 236 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 581.00 | 179 414.00 | 8 103.00 | 758 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 477.00 | 25 532.00 | | 249 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 105.00 | 153 882.00 | 8 103.00 | 509 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 229.00 | | | 229.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 077.00 | 19 230.00 | 9 579.00 | 17 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 281 088.00 | 66 002.00 | 309 037.00 | 1 281 088.00 |
6T Sur comptes clients | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 236.00 | 111 474.00 | 15 372.00 | 41 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 323 481.00 | 177 476.00 | 325 337.00 | 1 323 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340 558.00 | 196 706.00 | 334 916.00 | 1 340 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 815.00 | 318 408.00 | |
UG ‐ Financières | | 122 890.00 | 16 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 987 881.00 | 3 987 881.00 | | 3 987 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 911 485.00 | 911 485.00 | | 911 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 615.00 | 526 615.00 | | 526 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 919.00 | 87 919.00 | | 87 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 400.00 | | 138 400.00 | 138 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 521 555.00 | 3 521 555.00 | | 3 521 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 383.00 | 44 383.00 | | 44 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 522 064.00 | 522 064.00 | | 522 064.00 |
VC Groupe et associés | 339 986.00 | 339 986.00 | | 339 986.00 |
VI Groupe et associés | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 292.00 | 233 292.00 | | 233 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 122.00 | 500 122.00 | | 500 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 733.00 | 125 733.00 | | 125 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 944 583.00 | 4 806 183.00 | 138 400.00 | 4 944 583.00 |
VW T.V.A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 037 637.00 | 6 037 637.00 | | 6 037 637.00 |