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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726 396.00 | 360 987.00 | 365 409.00 | 726 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 324.00 | 398 837.00 | 181 488.00 | 580 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 414.00 | 660 647.00 | 355 767.00 | 1 016 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 400.00 | 229.00 | 138 171.00 | 138 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 692 993.00 | 1 420 700.00 | 4 272 293.00 | 5 692 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 485 700.00 | 216 008.00 | 3 269 692.00 | 3 485 700.00 |
BN En cours de production de biens | 2 452 643.00 | 249 721.00 | 2 202 922.00 | 2 452 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 368 634.00 | 555 832.00 | 4 812 802.00 | 5 368 634.00 |
BT Marchandises | 417 525.00 | 22 682.00 | 394 843.00 | 417 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 381 441.00 | | 4 381 441.00 | 4 381 441.00 |
BZ Autres créances | 3 507 486.00 | | 3 507 486.00 | 3 507 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 026 582.00 | 216 472.00 | 1 810 110.00 | 2 026 582.00 |
CF Disponibilités | 12 279 456.00 | | 12 279 456.00 | 12 279 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 942 462.00 | 1 260 715.00 | 32 681 747.00 | 33 942 462.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 637 544.00 | 2 681 415.00 | 36 956 129.00 | 39 637 544.00 |
CU Autres participations | 3 229 354.00 | | 3 229 354.00 | 3 229 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 27 829 699.00 | 24 438 602.00 | | 27 829 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554 579.00 | 3 391 098.00 | | 1 554 579.00 |
DL TOTAL (I) | 29 785 547.00 | 28 230 968.00 | | 29 785 547.00 |
DP Provisions pour risques | 2 241 100.00 | 23 001.00 | | 2 241 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 241 100.00 | 23 001.00 | | 2 241 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 169 612.00 | 3 420 811.00 | | 3 169 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 202.00 | 1 884 578.00 | | 1 485 202.00 |
EA Autres dettes | 191 006.00 | 460 820.00 | | 191 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 909 062.00 | 5 829 452.00 | | 4 909 062.00 |
ED (V) | 20 420.00 | 6 547.00 | | 20 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 956 129.00 | 34 089 968.00 | | 36 956 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 909 062.00 | 5 829 452.00 | | 4 909 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 639.00 | 900 485.00 | 960 124.00 | 59 639.00 |
FD Production vendue biens | 2 471 179.00 | 24 992 364.00 | 27 463 543.00 | 2 471 179.00 |
FG Production vendue services | 46 341.00 | 336 958.00 | 383 299.00 | 46 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 159.00 | 26 229 807.00 | 28 806 966.00 | 2 577 159.00 |
FM Production stockée | | | 1 119 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 382 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 309 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 414 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 750 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 272 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 828 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 625.00 | |
GE Autres charges | | | 381 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 846 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 536 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 008.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 282 319.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 851 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 578.00 | 74 790.00 | | 136 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 377 867.00 | | | 377 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | 47.00 | | 1 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 190.00 | 14 000.00 | | 47 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 660.00 | 14 047.00 | | 48 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | 159.00 | | 3 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 400.00 | 4 222.00 | | 9 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 131 257.00 | | | 2 131 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144 357.00 | 4 381.00 | | 2 144 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 095 697.00 | 9 665.00 | | -2 095 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 299 461.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 048.00 | 1 250 782.00 | | 201 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 064 928.00 | 32 087 794.00 | | 31 064 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 510 349.00 | 28 696 697.00 | | 29 510 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 554 579.00 | 3 391 098.00 | | 1 554 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 426 891.00 | | 364 494.00 | 5 426 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 400.00 | 3 369 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 393.00 | 5 692 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 993.00 | 726 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 596 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 315.00 | | 178 074.00 | 637 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 636.00 | | 115 102.00 | 1 481 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 307 940.00 | | 71 318.00 | 3 307 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 655.00 | 363 808.00 | 88 993.00 | 1 145 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 108.00 | 126 872.00 | 88 993.00 | 323 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 548.00 | 236 936.00 | | 822 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 229.00 | | | 229.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 001.00 | 2 219 971.00 | 1 872.00 | 23 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 125 274.00 | 237 907.00 | 318 938.00 | 1 125 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 193.00 | 34 117.00 | 67 838.00 | 250 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375 696.00 | 272 024.00 | 386 776.00 | 1 375 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398 697.00 | 2 491 995.00 | 388 648.00 | 1 398 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 532.00 | 318 938.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 207.00 | 69 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 131 257.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 169 612.00 | 3 169 612.00 | | 3 169 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 432.00 | 583 432.00 | | 583 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 436.00 | 517 436.00 | | 517 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 006.00 | 191 006.00 | | 191 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 400.00 | | 138 400.00 | 138 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 381 441.00 | 4 381 441.00 | | 4 381 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
VB T. V. A. | 610 967.00 | 610 967.00 | | 610 967.00 |
VC Groupe et associés | 1 701 125.00 | 1 701 125.00 | | 1 701 125.00 |
VI Groupe et associés | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 999 169.00 | 999 169.00 | | 999 169.00 |
VP Divers | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 613.00 | 377 613.00 | | 377 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 452.00 | 133 452.00 | | 133 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 050 322.00 | 7 911 922.00 | 138 400.00 | 8 050 322.00 |
VW T.V.A. | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 909 062.00 | 4 909 062.00 | | 4 909 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |