| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 274.00 | 323 108.00 | 86 166.00 | 409 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 041.00 | | 228 041.00 | 228 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 043.00 | 324 816.00 | 181 227.00 | 506 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 593.00 | 497 732.00 | 477 861.00 | 975 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 400.00 | 229.00 | 138 171.00 | 138 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 426 891.00 | 1 145 884.00 | 4 281 007.00 | 5 426 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900 260.00 | 268 116.00 | 4 632 144.00 | 4 900 260.00 |
BN En cours de production de biens | 5 329 524.00 | 352 936.00 | 4 976 588.00 | 5 329 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 371 985.00 | 317 925.00 | 1 054 060.00 | 1 371 985.00 |
BT Marchandises | 767 798.00 | 186 297.00 | 581 501.00 | 767 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 122 932.00 | | 5 122 932.00 | 5 122 932.00 |
BZ Autres créances | 1 121 024.00 | | 1 121 024.00 | 1 121 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 026 582.00 | 250 193.00 | 1 776 389.00 | 2 026 582.00 |
CF Disponibilités | 10 470 589.00 | | 10 470 589.00 | 10 470 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 862.00 | | 71 862.00 | 71 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 182 555.00 | 1 375 467.00 | 29 807 089.00 | 31 182 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 611 319.00 | 2 521 351.00 | 34 089 968.00 | 36 611 319.00 |
CU Autres participations | 3 167 435.00 | | 3 167 435.00 | 3 167 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 24 438 602.00 | 22 249 318.00 | | 24 438 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 391 098.00 | 3 699 618.00 | | 3 391 098.00 |
DL TOTAL (I) | 28 230 968.00 | 26 350 205.00 | | 28 230 968.00 |
DP Provisions pour risques | 23 001.00 | 26 728.00 | | 23 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 001.00 | 26 728.00 | | 23 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 242.00 | 21 960.00 | | 63 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420 811.00 | 3 987 881.00 | | 3 420 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884 578.00 | 1 939 876.00 | | 1 884 578.00 |
EA Autres dettes | 460 820.00 | 87 919.00 | | 460 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 829 452.00 | 6 037 637.00 | | 5 829 452.00 |
ED (V) | 6 547.00 | 867.00 | | 6 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 089 968.00 | 32 415 436.00 | | 34 089 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 829 452.00 | 6 037 637.00 | | 5 829 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 057.00 | 1 848 914.00 | 2 169 971.00 | 321 057.00 |
FD Production vendue biens | 3 390 802.00 | 23 751 609.00 | 27 142 411.00 | 3 390 802.00 |
FG Production vendue services | 126 787.00 | 467 388.00 | 594 175.00 | 126 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 645.00 | 26 067 911.00 | 29 906 556.00 | 3 838 645.00 |
FM Production stockée | | | 1 148 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 261 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 978 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 879 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 472 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 071 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 938 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 322 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 818.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 931 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 790.00 | 95 036.00 | | 74 790.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 3 492.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 3 353.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 047.00 | 3 353.00 | | 14 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 476.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 222.00 | 1 223.00 | | 4 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 381.00 | 1 699.00 | | 4 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 665.00 | 1 654.00 | | 9 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 461.00 | 363 443.00 | | 299 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 250 782.00 | 1 635 570.00 | | 1 250 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 087 794.00 | 28 983 908.00 | | 32 087 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 696 697.00 | 25 284 291.00 | | 28 696 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 391 098.00 | 3 699 618.00 | | 3 391 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 980 829.00 | | 497 454.00 | 4 980 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 307 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 392.00 | 5 426 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 392.00 | 1 481 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 982.00 | | 287 332.00 | 349 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 906.00 | | 210 122.00 | 1 322 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 307 940.00 | | | 3 307 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 892.00 | 262 932.00 | 47 170.00 | 929 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 008.00 | 48 099.00 | | 275 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 884.00 | 214 833.00 | 47 170.00 | 654 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 229.00 | | | 229.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 728.00 | 9 140.00 | 12 867.00 | 26 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 038 053.00 | 211 566.00 | 124 345.00 | 1 038 053.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 337.00 | 182 098.00 | 69 242.00 | 137 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175 620.00 | 393 664.00 | 193 587.00 | 1 175 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202 347.00 | 402 804.00 | 206 454.00 | 1 202 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 834.00 | 125 795.00 | |
UG ‐ Financières | | 183 970.00 | 80 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420 811.00 | 3 420 811.00 | | 3 420 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 857 430.00 | 857 430.00 | | 857 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 235.00 | 537 235.00 | | 537 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 820.00 | 460 820.00 | | 460 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 400.00 | | 138 400.00 | 138 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 122 932.00 | 5 122 932.00 | | 5 122 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
VB T. V. A. | 408 678.00 | 408 678.00 | | 408 678.00 |
VC Groupe et associés | 189 719.00 | 189 719.00 | | 189 719.00 |
VI Groupe et associés | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362 220.00 | 362 220.00 | | 362 220.00 |
VP Divers | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 633.00 | 487 633.00 | | 487 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 374.00 | 76 374.00 | | 76 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 862.00 | 71 862.00 | | 71 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 454 219.00 | 6 315 819.00 | 138 400.00 | 6 454 219.00 |
VW T.V.A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 829 452.00 | 5 829 452.00 | | 5 829 452.00 |