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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770 149.00 | 494 316.00 | 275 834.00 | 770 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 351.00 | 498 679.00 | 234 672.00 | 733 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 509.00 | 745 067.00 | 333 441.00 | 1 078 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 310.00 | 229.00 | 137 081.00 | 137 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 950 777.00 | 1 738 291.00 | 4 212 486.00 | 5 950 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 399 348.00 | 229 990.00 | 4 169 358.00 | 4 399 348.00 |
BN En cours de production de biens | 5 803 799.00 | 578 716.00 | 5 225 083.00 | 5 803 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 474 245.00 | 373 420.00 | 1 100 825.00 | 1 474 245.00 |
BT Marchandises | 479 273.00 | 102 354.00 | 376 919.00 | 479 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 628 624.00 | | 5 628 624.00 | 5 628 624.00 |
BZ Autres créances | 6 525 436.00 | | 6 525 436.00 | 6 525 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 621 281.00 | 202 913.00 | 1 418 367.00 | 1 621 281.00 |
CF Disponibilités | 19 964 178.00 | | 19 964 178.00 | 19 964 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 932 691.00 | 1 487 393.00 | 44 445 297.00 | 45 932 691.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 886 673.00 | 3 225 684.00 | 48 660 988.00 | 51 886 673.00 |
CU Autres participations | 3 229 354.00 | | 3 229 354.00 | 3 229 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 27 873 944.00 | 27 829 699.00 | | 27 873 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 704 187.00 | 1 554 579.00 | | 7 704 187.00 |
DL TOTAL (I) | 35 979 400.00 | 29 785 547.00 | | 35 979 400.00 |
DP Provisions pour risques | 2 343 228.00 | 2 241 100.00 | | 2 343 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 343 228.00 | 2 241 100.00 | | 2 343 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064 931.00 | 3 169 612.00 | | 5 064 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 781 235.00 | 1 485 202.00 | | 4 781 235.00 |
EA Autres dettes | 405 483.00 | 191 006.00 | | 405 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 314 891.00 | 4 909 062.00 | | 10 314 891.00 |
ED (V) | 23 469.00 | 20 420.00 | | 23 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 660 988.00 | 36 956 129.00 | | 48 660 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 314 891.00 | 4 909 062.00 | | 10 314 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 757.00 | 1 041 429.00 | 1 199 186.00 | 157 757.00 |
FD Production vendue biens | 3 184 935.00 | 35 035 768.00 | 38 220 703.00 | 3 184 935.00 |
FG Production vendue services | 185 816.00 | 422 991.00 | 608 807.00 | 185 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 507.00 | 36 500 188.00 | 40 028 695.00 | 3 528 507.00 |
FM Production stockée | | | -543 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 750 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 752 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -913 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 930 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 043 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 198 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 777.00 | |
GE Autres charges | | | 238 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 163 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 586 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 013 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 501 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 408.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 520 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 107 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 684.00 | 136 578.00 | | 27 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234 454.00 | 377 867.00 | | 234 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 025.00 | 1 470.00 | | 35 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 095.00 | 47 190.00 | | 20 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 120.00 | 48 660.00 | | 55 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 713.00 | 3 700.00 | | 3 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 090.00 | 9 400.00 | | 1 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 131 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 803.00 | 2 144 357.00 | | 4 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 317.00 | -2 095 697.00 | | 50 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 726 401.00 | | | 726 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 727 363.00 | 201 048.00 | | 2 727 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 407 971.00 | 31 064 928.00 | | 41 407 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 703 784.00 | 29 510 349.00 | | 33 703 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 704 187.00 | 1 554 579.00 | | 7 704 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 692 993.00 | | 301 721.00 | 5 692 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090.00 | 3 368 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 937.00 | 5 950 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 847.00 | 1 811 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 396.00 | | 43 753.00 | 726 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 738.00 | | 257 968.00 | 1 596 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 369 858.00 | | | 3 369 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 471.00 | 360 438.00 | 42 847.00 | 1 420 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 987.00 | 133 329.00 | | 360 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 483.00 | 227 110.00 | 42 847.00 | 1 059 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 229.00 | | | 229.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 241 100.00 | 108 982.00 | 6 854.00 | 2 241 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 044 243.00 | 422 649.00 | 182 412.00 | 1 044 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216 472.00 | 29 838.00 | 43 396.00 | 216 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260 944.00 | 452 487.00 | 225 808.00 | 1 260 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 502 045.00 | 561 469.00 | 232 663.00 | 3 502 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528 426.00 | 187 177.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 043.00 | 45 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 064 931.00 | 5 064 931.00 | | 5 064 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411 869.00 | 1 411 869.00 | | 1 411 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 686.00 | 694 686.00 | | 694 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 505 549.00 | 2 505 549.00 | | 2 505 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 483.00 | 405 483.00 | | 405 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 310.00 | | 137 310.00 | 137 310.00 |
UX Autres créances clients | 5 628 624.00 | 5 628 624.00 | | 5 628 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 624 530.00 | 624 530.00 | | 624 530.00 |
VC Groupe et associés | 3 640 131.00 | 3 640 131.00 | | 3 640 131.00 |
VI Groupe et associés | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 532.00 | 93 532.00 | | 93 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 132.00 | 169 132.00 | | 169 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142 243.00 | 2 142 243.00 | | 2 142 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 327 878.00 | 12 190 568.00 | 137 310.00 | 12 327 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 314 891.00 | 10 314 891.00 | | 10 314 891.00 |